Action Rakuten Bank
5838.TJPXRakuten Bank, Ltd., FinanceISIN JP3967220009
68Score de 68 sur 100, Neutre
Cours et tendance
56 / 100
Historique des cours
−29 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 4 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 11 % en dessous.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 43).
Le cours se situe 40 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 4 ans : 51 % (de février 2026 à juin 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5034,94 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20034,73 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)43
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support25,42 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance51,35 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Rakuten Bank, Ltd. appartient au secteur Banques régionales (Japon) et, avec une capitalisation boursière de 5,39 Md €, se classe 158e sur 420 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a dégagé un bénéfice de 412,93 M € (en hausse de 43,9 % sur un an).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un bénéfice par action ajusté de 2,36 € (en baisse de 0,2 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 68 sur 100 (Neutre) : rang 469 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
- Le PER s'établit à 12,4 (médiane Banques régionales 12,9, sa médiane des dernières années 16,1).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 42,71 €, le cours se situe 28 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentabilité des fonds propres élevéeRentabilité des fonds propres de 21,2 % sur les 12 derniers mois.Rentabilité 81
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 28,9 % par an depuis 2020.Croissance 100
Points faibles
- Effet de levier élevéTotal du bilan égal à 45,2 fois les fonds propres.Stabilité 12
- Forte volatilité du coursVolatilité de 56 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 12
- Forte baisse du coursEn baisse de 34 % sur les 12 derniers mois.Momentum 21
Le score est surtout porté par la croissance et les fondamentaux, tandis que le momentum et la stabilité le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 73 à 68 depuis hier.
Les fondamentaux sont globalement solides.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 30,51 € et comme cher au-dessus de 71,19 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 53,28 € (modèle de rendement excédentaire) et à 32,15 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 6,1 %. À 7,1 %, la juste valeur serait de 38,28 €, à 5,1 %, elle serait de 49,37 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de rendement excédentaire, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (12,9).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 26,1 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2020, d'environ 15 % par an.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge opérationnelle 52 %, marge nette 37 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre.
Endettement et bilan
dernier trimestrePour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- 16/02/2027dans 95 jours
- Derniers résultats publiés
- 11/11/2026Bénéfice par action publié 0,72 € (attendu 0,80 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 22/10/2026.
- Bénéfice par action
- 2,36 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 1,17 Md €+1,2 %
- Bénéfice par action
- 2,67 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 1,46 Md €+2,6 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 22/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Rakuten Bank
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 68
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Banques régionales
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Qilu Bank601665.SS 5,52 Md €67
- Gunma Bank8334.T 5,49 Md €70
- Bank of Changsha601577.SS 5,45 Md €65
- Avanza Bank HoldingAZA.ST 5,44 Md €76
- Home BancsharesHOMB 5,38 Md €69
- Yes BankYESBANK.NS 5,33 Md €47
- Bank of Chongqing601963.SS 5,26 Md €62
- Associated Banc-CorpASB 5,19 Md €68
Les ETF qui contiennent Rakuten Bank
Présent dans 23 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETFIUS4 | 0,26 % | 0,58 % | 547,15 M € |
| L&G Japan Equity UCITS ETFETLR | 0,07 % | 0,10 % | 948,24 M € |
| Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR DistLYY4 | 0,06 % | 0,45 % | 616,53 M € |
Afficher 5 autres
| Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)PR1J | 0,06 % | 0,05 % | 4,34 Md € |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETFEUNN | 0,06 % | 0,12 % | 7,17 Md € |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF EUR Hedged AccumulatingVJPE | 0,06 % | 0,13 % | 4,58 Md € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,04 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,03 % | 0,10 % | 395,74 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/03/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 176,96 JPY)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre depuis le 13/11/2026, auparavant Solide
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.