Action Hamilton Lane
HLNENASDAQHamilton Lane Incorporated, FinanceISIN US4074971064
78Score de 78 sur 100, Solide
Cours et tendance
63 / 100
Historique des cours
−30 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 10 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 1,1 % en dessous.
Depuis mars 2025, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 67).
Le cours se situe 39 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 10 ans : 63 % (de novembre 2024 à juin 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5080,00 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20085,67 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)67
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support66,59 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance138,83 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Hamilton Lane Incorporated appartient au secteur Gestion d'actifs (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 4,7 Md €, se classe 54e sur 131 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 684,95 M € (en hausse de 6,5 % sur un an) et un bénéfice de 224,87 M € (en hausse de 14,6 %).
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 856,3 M € (en hausse de 25 %) et un bénéfice par action ajusté de 6,75 € (en hausse de 26,9 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 78 sur 100 (Solide) : rang 129 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
- Le PER s'établit à 17,9 (médiane Gestion d'actifs 14, sa médiane des dernières années 27,3).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 91,00 €, le cours se situe 7 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentabilité des fonds propres élevéeRentabilité des fonds propres de 30,3 % sur les 12 derniers mois.Rentabilité 94
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 17,3 % par an depuis 2021, médiane Gestion d'actifs 10,4 %.Croissance 90
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2017 à 2026.Fondamentaux 100
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 12 % depuis 2021.Allocation du capital 61
Le score est surtout porté par les fondamentaux et la rentabilité.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 79 à 78 depuis hier.
Les fondamentaux sont globalement solides.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
- cours très inférieur au plus haut annuel
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 65,00 € et comme cher au-dessus de 151,66 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 115,72 € (modèle de flux de trésorerie) et à 66,28 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 81,69 €, à 7,8 %, elle serait de 104,95 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (14).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 18,9 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2014, d'environ 15 % par an.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge opérationnelle 43 %, marge nette 33 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre.
Endettement et bilan
dernier trimestrePour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- 02/02/2027dans 81 jours
- Derniers résultats publiés
- 03/11/2026Bénéfice par action publié 1,79 € (attendu 1,49 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 5,2 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 6,75 €+5,2 %
- Chiffre d'affaires
- 856,3 M €+0,9 %
- Bénéfice par action
- 6,76 €+2,8 %
- Chiffre d'affaires
- 950,92 M €+2,3 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +6,2 %« With respect to Russell, we expect to realize just under $50 million based on our share of the proposed transaction value. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 04/08/2026 (T1 de l'exercice 2027), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
3 initiés ont acheté sur le marché entre le 26 mai 2026 et le 11 juin 2026, pour 8,38 M € au total.
- Rogers Hartley R.Achat
11 juin 2026, 10 percent owner, officer: Executive Co-Chairman
- Titres
- 38 290
- Prix
- 70,83 €
- Montant
- 2,71 M €
- Kramer Andrea AnigatiAchat
11 juin 2026, 10 percent owner, officer: Chief Operating Officer
- Titres
- 1 283
- Prix
- 69,90 €
- Montant
- 89 686 €
- Berkman David JAchat
11 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 15 000
- Prix
- 68,83 €
- Montant
- 1,03 M €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Hamilton Lane
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 78
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Gestion d'actifs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- OnexONEX.TO 5,17 Md €54
- China CITIC Financial Asset Management2799.HK 5,15 Md €59
- Blue Owl CapitalOBDC 4,82 Md €47
- Main Street CapitalMAIN 4,76 Md €78
- 360 One Wam360ONE.NS 4,66 Md €69
- Caitong Securities601108.SS 4,53 Md €51
- HA Sustainable Infrastructure CapitalHASI 4,51 Md €49
- Reinet Investments S.C.A.REINA.AS 4,38 Md €34
Les ETF qui contiennent Hamilton Lane
Présent dans 14 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETFIQQL | 1,35 % | 0,75 % | 683,78 M € |
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,34 % | 0,40 % | 807 M € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,11 % | 0,30 % | 5,36 Md € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,04 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,03 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD AccWTDM | 0,03 % | 0,33 % | 721,26 M € |
| WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD AccWTEM | 0,03 % | 0,38 % | 1,5 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,02 % | 0,10 % | 395,74 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 31/03/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 06/03/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.