Action HA Sustainable Infrastructure Capital
HASINYSEHA Sustainable Infrastructure Capital, Inc., FinanceISIN US41068X1000
49Score de 49 sur 100, Faible
Cours et tendance
65 / 100
Historique des cours
+15 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 14 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 1,3 %.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 64).
Le cours se situe 10 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 14 ans : 80 % (de janvier 2021 à octobre 2023).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5033,58 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20034,61 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)64
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support28,36 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance39,08 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. appartient au secteur Gestion d'actifs (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 4,51 Md €, se classe 57e sur 131 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 97,55 M € (en baisse de 23,5 % sur un an) et un bénéfice de 166,54 M € (en baisse de 7,7 %).
- MEQIRI Score 49 sur 100 (Faible) : rang 866 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 36,9 (médiane Gestion d'actifs 14, sa médiane des dernières années 29,8).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 30,94 €, le cours se situe 13 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 13 ans.
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 71
Points faibles
- Marge en baisseMarge opérationnelle de −25,1 %, contre 56,1 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 32
- DilutionNombre d'actions en hausse de 70 % depuis 2020.Allocation du capital 30
- Valorisation élevéePER de 36,9, médiane Gestion d'actifs 14, sa propre médiane 29,8.Valorisation 42
Le score est surtout porté par la stabilité et les fondamentaux, tandis que l'allocation du capital et la croissance le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 50 à 49 depuis hier.
Les fondamentaux sont globalement solides.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- note de croissance faible (krachs moins fréquents dans le backtest)
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 22,10 € et comme cher au-dessus de 51,56 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 48,60 € (modèle de rendement excédentaire) et à 13,27 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 26,89 €, à 7,8 %, elle serait de 37,01 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de rendement excédentaire, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (14).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur le trimestre clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 42,8 % par rapport au même trimestre de l'année précédente. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2010, d'environ 46 % par an.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge opérationnelle −25 %, marge nette 171 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre. Sur les 12 derniers mois : marge nette 100 %.
Endettement et bilan
dernier trimestrePour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- 11/02/2027dans 90 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026Bénéfice par action publié 0,74 € (attendu 0,66 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 2,75 €+0,4 %
- Chiffre d'affaires
- 425,32 M €+0,3 %
- Bénéfice par action
- 3,02 €+0,4 %
- Chiffre d'affaires
- 472,42 M €+0,5 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −5,2 %« We continue to execute on our 2026 business plan, and we are reaffirming our 2028 guidance of $3.50 to $3.60 adjusted earnings per share and adjusted ROE of 17%. This volume keeps us on pace for the $2 billion to $3 billion expectation for 2026 that we discussed on the Q4 call. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 07/05/2026 (T1 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
- Eckel JeffreyVente
17 févr. 2026, Administrateur
- Titres
- 134 398
- Prix
- 35,40 €
- Montant
- 4,76 M €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez HA Sustainable Infrastructure Capital
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 49
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Gestion d'actifs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Main Street CapitalMAIN 4,76 Md €78
- Hamilton LaneHLNE 4,7 Md €78
- 360 One Wam360ONE.NS 4,66 Md €69
- Caitong Securities601108.SS 4,53 Md €51
- Reinet Investments S.C.A.REINA.AS 4,38 Md €34
- Federated HermesFHI 4,24 Md €86
- Blue Owl Technology FinanceOTF 3,86 Md €55
- WendelMF.PA 3,48 Md €46
Les ETF qui contiennent HA Sustainable Infrastructure Capital
Présent dans 22 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Invesco Solar Energy UCITS ETFS0LR | 5,09 % | 0,69 % | 138,27 M € |
| UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD disUBUM | 1,26 % | 0,30 % | 237,98 M € |
| State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)ZPRG | 1,17 % | 0,45 % | 1,63 Md € |
Afficher 5 autres
| Invesco Global Clean Energy UCITS ETF AccumUSDG1CE | 1,01 % | 0,60 % | 87,44 M € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,29 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF ACCAMEC | 0,24 % | 0,45 % | 59,77 M € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,19 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,17 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible depuis le 13/11/2026, auparavant Neutre
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.