Action Hecla Mining
HLNYSEHecla Mining Company, Matériaux de baseISIN US4227041062
61Score de 61 sur 100, Neutre
Cours et tendance
40 / 100
Historique des cours
−14 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 26 % en dessous.
Depuis juin 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 47).
Le cours se situe 58 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 92 % (d'avril 2008 à novembre 2008).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5014,97 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20016,25 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)47
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support11,92 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance28,71 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Hecla Mining Company appartient au secteur Métaux précieux (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 8,09 Md €, se classe 2e sur 28 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,28 Md € (en hausse de 53 % sur un an) et un bénéfice de 290,33 M € (en hausse de 798,6 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,32 Md € (en hausse de 3,1 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,65 € (en hausse de 66,7 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 61 sur 100 (Neutre) : rang 192 sur 461 dans le domaine Matériaux de base, médiane 57.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 692,32 M €, dettes financières 10,12 M €.Stabilité 73
Points faibles
- La marge pourrait reculerMarge opérationnelle de 37,7 %, contre 9,7 % en moyenne les années précédentes, avec des valeurs comprises entre −6,2 % et 11,4 %. Après de tels pics, la marge était, deux ans plus tard, inférieure de plus d'un quart dans 44 cas sur 100, contre 24 sur 100 pour les autres entreprises à marge élevée.
- DilutionNombre d'actions en hausse de 24 % depuis 2020.Allocation du capital 51
- Forte volatilité du coursVolatilité de 72 % par an sur les 12 derniers mois.
Le score est surtout porté par la valorisation et la croissance, tandis que l'analyse technique et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
- fortes variations de cours
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
Valorisation
Signal de valorisation
Sous-évaluéUne juste valeur n'est pas pertinente ici, le signal suit alors la note de valorisation.
Indicateurs de valorisation
Le modèle aboutit à une juste valeur inférieure au quart du cours. Cela en dit plus sur les hypothèses que sur l'entreprise, une juste valeur n'est donc pas pertinente ici. La valorisation repose sur le PER et les autres indicateurs.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 29,7 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 10 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 44 %, marge opérationnelle 38 %, marge nette 23 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 16/02/2027dans 95 jours
- Derniers résultats publiés
- 03/11/2026Bénéfice par action publié 0,20 € (attendu 0,13 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 11,6 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 0,65 €−1,2 %
- Chiffre d'affaires
- 1,32 Md €+3,3 %
- Bénéfice par action
- 0,82 €−11,6 %
- Chiffre d'affaires
- 1,35 Md €+1,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise mitigées
Cours après les résultats : +3,1 %« For the full year, we now expect Greens Creek to produce 8 million to 8.3 million ounces of silver, an improvement over prior guidance and 51,000 to 55,000 ounces of gold of cost applicable to sales of $240 million, with cash costs of negative $12.50 to negative $12 per ounce and AISC of negative $4.25 to negative … »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 05/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. Un initié a vendu, pour 449 541 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Malone Patrick ShayVente
20 août 2026, VP - Sustainability
- Titres
- 23 994
- Prix
- 18,74 €
- Montant
- 449 541 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Hecla Mining
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
461 valeurs notées dans le domaine d'activité Matériaux de base
- Cette valeur
- 61
- Médiane du domaine d'activité
- 57
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Métaux précieux
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- BolidenBOL.ST 13,09 Md €66
- China Gold International ResourcesCGG.TO 7,66 Md €75
- Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industry Co.,LTD002428.SZ 6,78 Md €51
- Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.BVN 5,8 Md €65
- Triple Flag Precious MetalsTFPM 5,66 Md €62
- Sibanye StillwaterSBSW 5,66 Md €51
- Inner Mongolia Xingye Mining000426.SZ 5,39 Md €61
- Mitsui Kinzoku5706.T 5,23 Md €65
Les ETF qui contiennent Hecla Mining
Présent dans 15 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Global X Silver Miners UCITS ETF USD AccSLVR | 6,89 % | 0,65 % | 1,1 Md € |
| VanEck Junior Gold Miners UCITS ETFG2XJ | 2,19 % | 0,55 % | 1,08 Md € |
| VanEck Gold Miners UCITS ETFG2X | 1,13 % | 0,53 % | 3,9 Md € |
Afficher 5 autres
| WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD AccRARE | 0,62 % | 0,50 % | 604 M € |
| VanEck S&P Global Mining UCITS ETF A USDWMIN | 0,51 % | 0,50 % | 1,98 Md € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,29 % | 0,30 % | 5,36 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,18 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,12 % | 0,10 % | 395,74 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 08/08/2025)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.