Action Boliden
BOL.STSTOBoliden AB, Matériaux de baseISIN SE0020050417
66Score de 66 sur 100, Neutre
Cours et tendance
49 / 100
Historique des cours
+16 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 7,1 % en dessous.
Depuis juillet 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 59).
Le cours se situe 30 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 92 % (de janvier 2007 à octobre 2008).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5047,27 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20049,62 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)59
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support37,11 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance65,39 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Boliden AB appartient au secteur Métaux précieux (Suède) et, avec une capitalisation boursière de 13,09 Md €, est la plus grande des 28 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 8,46 Md € (en hausse de 4,8 % sur un an) et un bénéfice de 850,96 M € (en baisse de 6,2 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 10,49 Md € (en hausse de 24 %) et un bénéfice par action ajusté de 4,04 € (en hausse de 34,9 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 66 sur 100 (Neutre) : rang 118 sur 461 dans le domaine Matériaux de base, médiane 57.
- Le PER s'établit à 10,1 (médiane Métaux précieux 15,7, sa médiane des dernières années 10,5).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 138,34 €, le cours se situe 67 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 67 % à la juste valeur de 138,34 €.Valorisation 97
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 71
Points faibles
- Forte volatilité du coursVolatilité de 46 % par an sur les 12 derniers mois.
Le score est surtout porté par la valorisation et la stabilité, tandis que l'analyse technique le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 23 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
- cours très inférieur au plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 98,82 € et comme cher au-dessus de 230,57 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 205,43 € (modèle de flux de trésorerie) et à 71,25 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,2 %. À 8,2 %, la juste valeur serait de 118,11 €, à 6,2 %, elle serait de 168,99 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (15,7).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 23 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 5 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 17 %, marge opérationnelle 13 %, marge nette 10 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 03/02/2027dans 82 jours
- Derniers résultats publiés
- 29/10/2026Bénéfice par action publié 1,24 € (attendu 1,03 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 3,7 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 4,04 €+1,0 %
- Chiffre d'affaires
- 10,49 Md €+1,0 %
- Bénéfice par action
- 4,93 €−3,7 %
- Chiffre d'affaires
- 12,46 Md €+1,5 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise mitigées
Cours après les résultats : +0,2 %« We have, however, encountered somewhat of a difficulty on the old Odda roaster and the associated acid plant, which means that we have more planned maintenance going into the old roaster and the old acid plant in Q4, and we're also therefore guiding up for total effect from maintenance stops for smelters from SEK 450 … »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 29/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez Boliden
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
461 valeurs notées dans le domaine d'activité Matériaux de base
- Cette valeur
- 66
- Médiane du domaine d'activité
- 57
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Métaux précieux
Les entreprises immédiatement plus petites par capitalisation boursière
- Hecla MiningHL 8,09 Md €61
- China Gold International ResourcesCGG.TO 7,66 Md €75
- Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industry Co.,LTD002428.SZ 6,78 Md €51
- Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.BVN 5,8 Md €65
- Triple Flag Precious MetalsTFPM 5,66 Md €62
- Sibanye StillwaterSBSW 5,66 Md €51
- Inner Mongolia Xingye Mining000426.SZ 5,39 Md €61
- Mitsui Kinzoku5706.T 5,23 Md €65
Les ETF qui contiennent Boliden
Présent dans 118 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Global X Copper Miners UCITS ETF4COP | 5,04 % | 0,55 % | 909,23 M € |
| iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)EXV6 | 4,12 % | 0,46 % | 489,65 M € |
| Xtrackers MSCI Europe Materials Screened UCITS ETF 1CDXSC | 1,97 % | 0,17 % | 66,76 M € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETFSPYP | 1,93 % | 0,18 % | 109,81 M € |
| iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETFOM3X | 1,66 % | 0,10 % | 198,93 M € |
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETFAYEU | 1,38 % | 0,40 % | 343,1 M € |
| WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD AccRARE | 1,04 % | 0,50 % | 604 M € |
| Amundi MSCI Nordic UCITS ETF-CCN1G | 0,97 % | 0,25 % | 370,74 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 06/03/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.