Action Goldman Sachs BDC
GSBDNYSEGoldman Sachs BDC, Inc., FinanceISIN US38147U1079
43Score de 43 sur 100, Faible
Cours et tendance
38 / 100
Historique des cours
−15 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 12 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 10 % en dessous.
Depuis novembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 39).
Le cours se situe 19 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 12 ans : 67 % (de mars 2017 à novembre 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 508,22 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2008,33 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)39
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support7,49 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance9,23 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Goldman Sachs BDC, Inc. appartient au secteur Gestion d'actifs (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 831,79 M €, se classe 90e sur 131 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 218,8 M € (en hausse de 208 % sur un an) et un bénéfice de 107,63 M € (en hausse de 89,7 %).
- MEQIRI Score 43 sur 100 (Faible) : rang 912 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 31,2 (médiane Gestion d'actifs 14, sa médiane des dernières années 15,5).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 6,44 €, le cours se situe 16 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 63
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 11 ans.
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 114 % depuis 2020.Allocation du capital 20
- Dividende non couvertSur les 12 derniers mois, les distributions ont représenté 492 % du bénéfice.Allocation du capital 20
- Dividende menacéRendement du dividende de 15,8 %. Pour des rendements de ce niveau (15 % ou plus), le dividende a été réduit d'au moins un cinquième en l'espace d'un an dans 69 cas sur 100 entre 2011 et 2025, contre 7 sur 100 pour des rendements de 2 à 4 %.Allocation du capital 20
Le score est surtout porté par la stabilité, tandis que l'allocation du capital et la rentabilité le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 44 à 43 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 4,60 € et comme cher au-dessus de 10,73 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 9,53 € (modèle de rendement excédentaire) et à 3,35 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 5,65 €, à 7,8 %, elle serait de 7,63 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de rendement excédentaire, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (14).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 39,6 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2020, d'environ 11 % par an. À partir de 2020, le chiffre d'affaires est déclaré différemment (par exemple en brut plutôt qu'en net), les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge opérationnelle 98 %, marge nette 49 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre. Sur les 12 derniers mois : marge nette 12 %. À partir de 2020, le chiffre d'affaires est déclaré différemment (par exemple en brut plutôt qu'en net), les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique.
Endettement et bilan
dernier trimestrePour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- 25/02/2027dans 104 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026Bénéfice par action publié 0,29 € (attendu 0,31 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,15 €+0,2 %
- Chiffre d'affaires
- 291,14 M €+0,1 %
- Bénéfice par action
- 1,07 €+0,3 %
- Chiffre d'affaires
- 289,67 M €+1,5 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Un initié a acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 106 699 € au total.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Goldman Sachs BDC
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 43
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Gestion d'actifs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- MLPMLP.DE 1,28 Md €72
- CreadesCRED-A.ST 1,05 Md €64
- Oaktree Specialty LendingOCSL 966,63 M €50
- Ridgepost CapitalRPC 942,12 M €62
- Barings BDCBBDC 812,63 M €64
- Kayne Anderson BDCKBDC 764,29 M €67
- MidCap Financial InvestmentMFIC 756,75 M €43
- GCM GrosvenorGCMG 746,36 M €70
Les ETF qui contiennent Goldman Sachs BDC
Présent dans 1 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETFIQQL | 0,38 % | 0,75 % | 683,78 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible depuis le 07/11/2026, auparavant Neutre
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.