Action GCM Grosvenor
GCMGNASDAQGCM Grosvenor Inc., FinanceISIN US36831E1082
70Score de 70 sur 100, Solide
Cours et tendance
84 / 100
Historique des cours
+17 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 8 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 13 %.
Depuis juillet 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 63).
Le cours se situe 4,7 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 8 ans : 54 % (de décembre 2020 à juin 2022).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5011,64 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20010,78 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)63
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support8,53 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance12,81 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- GCM Grosvenor Inc. appartient au secteur Gestion d'actifs (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 746,36 M €, se classe 94e sur 131 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 496,41 M € (en hausse de 9,2 % sur un an) et un bénéfice de 40,94 M € (en hausse de 142,7 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 526,85 M € (en hausse de 6,1 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,81 € (en hausse de 6,8 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 70 sur 100 (Solide) : rang 410 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
- Le PER s'établit à 60 (médiane Gestion d'actifs 14, sa médiane des dernières années 19,2).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 11,76 €, le cours se situe 4 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentabilité des fonds propres élevéeRentabilité des fonds propres de 96,5 % sur les 12 derniers mois.Rentabilité 100
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 54,1 % par an depuis 2020.Croissance 74
Points faibles
- Valorisation élevéePER de 60, médiane Gestion d'actifs 14, sa propre médiane 19,2.Valorisation 36
- DilutionNombre d'actions en hausse de 30 % depuis 2020.Allocation du capital 53
- La marge pourrait reculerMarge opérationnelle de 26,9 %, contre 9,3 % en moyenne les années précédentes, avec des valeurs comprises entre −14 % et 24,7 %. Après de tels pics, la marge était, deux ans plus tard, inférieure de plus d'un quart dans 44 cas sur 100, contre 24 sur 100 pour les autres entreprises à marge élevée.
Le score est surtout porté par la rentabilité et l'analyse technique, tandis que la valorisation et la stabilité le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 71 à 70 depuis hier.
Les fondamentaux sont globalement solides.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 8,40 € et comme cher au-dessus de 19,60 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 20,67 € (modèle de flux de trésorerie) et à 2,85 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 9,99 €, à 7,8 %, elle serait de 14,41 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (14).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 7,4 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires : passage d'une valeur négative en début de période à une valeur positive (496,41 M € sur la dernière année).
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge opérationnelle 27 %, marge nette 8 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre.
Endettement et bilan
dernier trimestrePour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- 09/02/2027dans 88 jours
- Derniers résultats publiés
- 09/11/2026Bénéfice par action publié 0,20 € (attendu 0,19 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,81 €−0,3 %
- Chiffre d'affaires
- 526,85 M €−0,5 %
- Bénéfice par action
- 0,97 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 605,12 M €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +2,9 %Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 10/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 2 initiés ont vendu, pour 1,04 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Bentley Pamela LVente
16 sept. 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 10 000
- Prix
- 11,44 €
- Montant
- 114 418 €
- Bentley Pamela LVente
15 sept. 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 40 000
- Prix
- 11,34 €
- Montant
- 453 486 €
- Sullivan Kathleen PatriciaVente
3 sept. 2026, Principal Accounting Officer
- Titres
- 15 037
- Prix
- 11,88 €
- Montant
- 178 647 €
Afficher 1 autre
- Sullivan Kathleen PatriciaVente
2 sept. 2026, Principal Accounting Officer
- Titres
- 24 963
- Prix
- 11,87 €
- Montant
- 296 326 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez GCM Grosvenor
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 70
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Gestion d'actifs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Goldman Sachs BDCGSBD 831,79 M €43
- Barings BDCBBDC 812,63 M €64
- Kayne Anderson BDCKBDC 764,29 M €67
- MidCap Financial InvestmentMFIC 756,75 M €43
- Virtus Investment PartnersVRTS 737,4 M €64
- Mutares SE & Co. KGaAMUX.DE 714,74 M €54
- Prospect CapitalPSEC 708,74 M €30
- Carlyle Secured LendingCGBD 686,18 M €60
Les ETF qui contiennent GCM Grosvenor
Présent dans 6 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,04 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,03 % | 0,29 % | 182,46 M € |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,03 % | 0,35 % | 204,34 M € |
Afficher 2 autres
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide depuis le 11/11/2026, auparavant Neutre
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.