Action GE Vernova
GEVNYSEGE Vernova Inc., IndustrieISIN US36828A1016
59Score de 59 sur 100, Neutre
Cours et tendance
39 / 100
Historique des cours
+42 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 3 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 14 % en dessous.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 50).
Le cours se situe 30 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 3 ans : 38 % (de janvier 2025 à mars 2025).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50826,60 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200858,55 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)50
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support500,79 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance1 060,25 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- GE Vernova Inc. appartient au secteur Machines industrielles (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 195,5 Md €, se classe 2e sur 194 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 34,35 Md € (en hausse de 8,9 % sur un an) et un bénéfice de 4,41 Md € (en hausse de 214,7 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 42,41 Md € (en hausse de 23,5 %) et un bénéfice par action ajusté de 28,57 € (en hausse de 77,9 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 59 sur 100 (Neutre) : rang 576 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 21,2 (médiane Machines industrielles 23,8, sa médiane des dernières années 47,4).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 962,74 €, le cours se situe 23 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 15,13 Md €, dettes financières 2,55 Md €.Stabilité 66
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 165 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 55
- Marge élevéeMarge nette de 23,5 % sur les 12 derniers mois, médiane Machines industrielles 7,1 %.Rentabilité 78
Points faibles
- Forte volatilité du coursVolatilité de 55 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 66
Le score est surtout porté par la rentabilité, tandis que le momentum et l'analyse technique le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les 100 plus grandes actions.
De 2016 à 2025, 17 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 9 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
- cours très inférieur au plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 687,67 € et comme cher au-dessus de 1 604,57 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 1 093,17 € (modèle de flux de trésorerie) et à 832,31 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 863,12 €, à 7,8 %, elle serait de 1 112,89 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (23,8).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 16,9 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2021, d'environ 4 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 20 %, marge opérationnelle 4 %, marge nette 13 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 24 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 27/01/2027dans 75 jours
- Derniers résultats publiés
- 28/10/2026Bénéfice par action publié 4,34 € (attendu 3,64 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 5,5 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 28,57 €+4,3 %
- Chiffre d'affaires
- 42,41 Md €+1,4 %
- Bénéfice par action
- 23,26 €+5,5 %
- Chiffre d'affaires
- 48,4 Md €+1,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : −0,8 %« We now expect revenue to be in the range of $46.5 billion to $47.5 billion and adjusted EBITDA margin to be in the range of 13.5% to 14.5%. In addition, we also anticipate our free cash flow to be in the range of $16 billion to $17 billion. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 28/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 2 initiés ont vendu, pour 6,35 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez GE Vernova
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 59
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Machines industrielles
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- SiemensSIE.DE 214,73 Md €68
- Schneider ElectricSU.PA 143,87 Md €68
- Siemens EnergyENR.DE 111,88 Md €61
- Parker-HannifinPH 109,01 Md €71
- Atlas CopcoATCO-A.ST 85,68 Md €74
- Emerson ElectricEMR 84,02 Md €69
- Trane TechnologiesTT 83,77 Md €74
- Illinois Tool WorksITW 73,54 Md €75
Les ETF qui contiennent GE Vernova
Présent dans 124 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI New Energy UCITS ETF DistLYM9 | 8,01 % | 0,60 % | 956,11 M € |
| Invesco S&P 500 QVM UCITS ETFQVMP | 4,35 % | 0,35 % | 50,82 M € |
| iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF2B7C | 4,11 % | 0,15 % | 635,94 M € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDI | 3,98 % | 0,15 % | 874,42 M € |
| L&G Battery Value-Chain UCITS ETFBATE | 2,89 % | 0,49 % | 668,78 M € |
| iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETFQDVA | 2,69 % | 0,20 % | 515,17 M € |
| Amundi Global Hydrogen UCITS ETF AccAMEE | 2,52 % | 0,45 % | 201,78 M € |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1CXDWI | 2,30 % | 0,25 % | 1,21 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 12/09/2025)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.