Action Illinois Tool Works
ITWNYSEIllinois Tool Works Inc., IndustrieISIN US4523081093
75Score de 75 sur 100, Solide
Cours et tendance
81 / 100
Historique des cours
+17 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 5,5 %.
Depuis juillet 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 60).
Le cours se situe 4,3 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 56 % (d'octobre 2007 à mars 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50246,31 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200245,38 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)60
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support217,55 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance270,37 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Illinois Tool Works Inc. appartient au secteur Machines industrielles (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 73,54 Md €, se classe 9e sur 194 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 14,48 Md € (en hausse de 0,9 % sur un an) et un bénéfice de 2,77 Md € (en baisse de 12,1 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 15,2 Md € (en hausse de 4,9 %) et un bénéfice par action ajusté de 10,36 € (en hausse de 9,4 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 75 sur 100 (Solide) : rang 60 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 25,3 (médiane Machines industrielles 23,8, sa médiane des dernières années 23,3).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 222,28 €, le cours se situe 16 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 39 ans.Allocation du capital 92
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 29,9 % sur l'exercice 2025, médiane Machines industrielles 8,3 %.Rentabilité 90
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 93
Points faibles
- Endettement élevéDettes égales à 2,98 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Machines industrielles 0,42.Stabilité 62
Le score est surtout porté par les fondamentaux et l'allocation du capital, tandis que la valorisation le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 76 à 75 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 9 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 185,24 € et comme cher au-dessus de 277,85 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 201,14 € (modèle de flux de trésorerie) et à 243,42 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 205,24 €, à 7,8 %, elle serait de 247,86 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (23,8).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 4,8 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires reste globalement stable depuis 2006.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 44 %, marge opérationnelle 26 %, marge nette 19 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement marqué, mais la charge d'intérêts est confortablement couverte.
Résultats
- Prochains résultats
- 02/02/2027dans 81 jours
- Derniers résultats publiés
- 27/10/2026Bénéfice par action publié 2,74 € (attendu 2,68 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 10,36 €+0,4 %
- Chiffre d'affaires
- 15,2 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 11,08 €+0,1 %
- Chiffre d'affaires
- 15,76 Md €+0,2 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : −0,1 %« Factoring in our strong third quarter results, we are raising our GAAP EPS guidance by $0.05 to a narrowed range of $11.45 to $11.55, with a new midpoint of $11.50 representing 10% year over year growth. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 27/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Un initié a acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 180 381 € au total. 2 initiés ont vendu, pour 26,66 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Santi Ernest ScottVente
4 nov. 2026, Administrateur
- Titres
- 60 000
- Prix
- 264,30 €
- Montant
- 15,86 M €
- Santi Ernest ScottVente
19 août 2026, Administrateur
- Titres
- 41 431
- Prix
- 259,08 €
- Montant
- 10,73 M €
- Pigozzo Matteo C.Vente
13 août 2026, VP & Chief Accounting Officer
- Titres
- 277
- Prix
- 261,01 €
- Montant
- 72 298 €
Afficher 1 autre
- Scanlon Jennifer F.Achat
2 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 806
- Prix
- 223,80 €
- Montant
- 180 381 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Illinois Tool Works
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 75
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Machines industrielles
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Parker-HannifinPH 109,01 Md €71
- Atlas CopcoATCO-A.ST 85,68 Md €74
- Emerson ElectricEMR 84,02 Md €69
- Trane TechnologiesTT 83,77 Md €74
- Honeywell InternationalHON 63,91 Md €66
- Mitsubishi Heavy Industries7011.T 59,91 Md €58
- AB VolvoVOLV-A.ST 59,77 Md €68
- CumminsCMI 56,34 Md €68
Les ETF qui contiennent Illinois Tool Works
Présent dans 114 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDI | 1,43 % | 0,15 % | 874,42 M € |
| iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF2B7C | 1,41 % | 0,15 % | 635,94 M € |
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)SPYD | 1,19 % | 0,35 % | 3,66 Md € |
Afficher 5 autres
| UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF USD disUBUT | 1,16 % | 0,25 % | 1,14 Md € |
| State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (Acc)SPY1 | 0,89 % | 0,35 % | 106,3 M € |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1CXDWI | 0,82 % | 0,25 % | 1,21 Md € |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF EUR Hedged AccFUSU | 0,78 % | 0,30 % | 2,1 Md € |
| iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETFQDVB | 0,78 % | 0,20 % | 1,91 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 25/09/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.