Action Fundamenta Real Estate
FREN.SWSIXFundamenta Real Estate AG, ImmobilierISIN CH0045825517
56Score de 56 sur 100, Neutre
Cours et tendance
64 / 100
Historique des cours
−2,6 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 8 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 3,1 % en dessous.
Depuis juin 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 54).
Le cours se situe 11 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 8 ans : 26 % (d'avril 2021 à octobre 2022).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5018,31 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20018,96 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)54
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support17,93 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance20,74 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Fundamenta Real Estate AG appartient au secteur Promotion immobilière (Suisse) et, avec une capitalisation boursière de 627,59 M €, se classe 66e sur 83 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 45,91 M € (en hausse de 1,3 % sur un an) et un bénéfice de 49,93 M € (en hausse de 51,2 %).
- MEQIRI Score 56 sur 100 (Neutre) : rang 147 sur 325 dans le domaine Immobilier, médiane 55.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 14,1 (médiane Promotion immobilière 11,5, sa médiane des dernières années 17).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 13,92 €, le cours se situe 32 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Marge élevéeMarge nette de 94,7 % sur les 12 derniers mois, médiane Promotion immobilière 36,4 %.Rentabilité 63
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 65
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 21 % depuis 2020.Allocation du capital 21
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 32 % à la juste valeur de 13,92 €.Valorisation 46
Le score est surtout porté par la stabilité, tandis que la valorisation et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- évolution du cours calme
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 11,60 € et comme cher au-dessus de 17,39 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 12,87 € (modèle de flux de trésorerie) et à 14,96 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 5,7 %. À 6,7 %, la juste valeur serait de 12,87 €, à 4,7 %, elle serait de 15,47 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (11,5).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 2,7 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2012, d'environ 12 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 86 %, marge opérationnelle 70 %, marge nette 109 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 95 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement marqué, mais la charge d'intérêts est confortablement couverte.
Résultats
- Prochains résultats
- Aucune date annoncée.
- Derniers résultats publiés
- 02/09/2026Bénéfice par action publié 0,76 €
Estimations des analystes
- Bénéfice par action
- 0,76 €+9,2 %
- Chiffre d'affaires
- 47,77 M €−32,2 %
- Bénéfice par action
- 0,66 €−5,2 %
- Chiffre d'affaires
- 48,96 M €−17,4 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Fundamenta Real Estate
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
325 valeurs notées dans le domaine d'activité Immobilier
- Cette valeur
- 56
- Médiane du domaine d'activité
- 55
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Promotion immobilière
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- DeveliaDVL.WA 880,63 M €72
- Sky Harbour GroupSKYH 815,48 M €44
- ArchicomARH.WA 714,63 M €60
- Fastighetsbolaget EmilshusEMIL-B.ST 652,72 M €62
- Atal1AT.WA 598,25 M €60
- BassacBASS.PA 594,29 M €54
- Hemnet GroupHEM.ST 570,56 M €73
- Echo InvestmentECH.WA 518,23 M €60
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 0,9232 CHF)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 29/11/2024)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.