Action Echo Investment
ECH.WAWSEEcho Investment S.A., ImmobilierISIN PLECHPS00019
60Score de 60 sur 100, Neutre
Cours et tendance
79 / 100
Historique des cours
−6,6 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 19 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 5,7 %.
Depuis septembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 67).
Le cours se situe 7,5 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 19 ans : 85 % (de juin 2007 à novembre 2008).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 501,22 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2001,19 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)67
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support1,06 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance1,36 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Echo Investment S.A. appartient au secteur Promotion immobilière (Pologne) et, avec une capitalisation boursière de 518,23 M €, se classe 70e sur 83 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 457,03 M € (en hausse de 85,8 % sur un an) et enregistré une perte de 14,43 M €.
- MEQIRI Score 60 sur 100 (Neutre) : rang 85 sur 325 dans le domaine Immobilier, médiane 55.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 14,6 (médiane Promotion immobilière 11,5, sa médiane des dernières années 7,6).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 1,63 €, le cours se situe 23 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 230 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 62
Points faibles
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 0,3 fois.Stabilité 32
- Dividende menacéRendement du dividende de 21,7 %. Pour des rendements de ce niveau (15 % ou plus), le dividende a été réduit d'au moins un cinquième en l'espace d'un an dans 69 cas sur 100 entre 2011 et 2025, contre 7 sur 100 pour des rendements de 2 à 4 %.Allocation du capital 52
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 9,2 %, contre 19,6 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 59
Le score est surtout porté par la valorisation et l'analyse technique, tandis que la stabilité le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 1,17 € et comme cher au-dessus de 2,72 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 2,28 € (modèle de flux de trésorerie) et à 0,99 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 12,4 %. À 13,4 %, la juste valeur serait de 1,49 €, à 11,4 %, elle serait de 1,83 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (11,5).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 124 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 10 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 62 %, marge opérationnelle 9 %, marge nette −3 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 8 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 26/11/2026dans 13 jours
- Derniers résultats publiés
- 17/09/2026Bénéfice par action publié 0,01 €
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 27/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,12 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 582,28 M €0,0 %
- Bénéfice par action
- 0,15 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 608,64 M €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 27/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Echo Investment
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
325 valeurs notées dans le domaine d'activité Immobilier
- Cette valeur
- 60
- Médiane du domaine d'activité
- 55
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Promotion immobilière
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Fundamenta Real EstateFREN.SW 627,59 M €56
- Atal1AT.WA 598,25 M €60
- BassacBASS.PA 594,29 M €54
- Hemnet GroupHEM.ST 570,56 M €73
- Prisma PropertiesPRISMA.ST 432,45 M €68
- Fiducial Real EstateORIA.PA 383,83 M €51
- SF Urban PropertiesSFPN.SW 370,38 M €56
- John Mattson FastighetsföretagenJOMA.ST 362,95 M €54
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 02/10/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.