Action Valeo
FR.PAPARValeo SE, Consommation cycliqueISIN FR0013176526
53Score de 53 sur 100, Neutre
Cours et tendance
57 / 100
Historique des cours
−11 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 12 % en dessous.
Depuis juin 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 48).
Le cours se situe 32 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 90 % (de mai 2017 à avril 2025).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5013,38 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20012,85 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)48
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support9,74 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance16,64 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Valeo SE appartient au secteur Équipementiers automobiles (France) et, avec une capitalisation boursière de 2,72 Md €, se classe 46e sur 81 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 20,9 Md € (en baisse de 2,7 % sur un an) et un bénéfice de 200 M € (en hausse de 23,5 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 20,4 Md € (en baisse de 2,4 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,51 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 53 sur 100 (Neutre) : rang 419 sur 596 dans le domaine Consommation cyclique, médiane 61.
- Le PER s'établit à 13,7 (médiane Équipementiers automobiles 14,7, sa médiane des dernières années 15,3).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 16,31 €, le cours se situe 31 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à plus de 500 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 74
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 22,3 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 10 analystes).Croissance 61
Points faibles
- Endettement élevéDettes égales à 1,65 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Équipementiers automobiles 0,75.Stabilité 37
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 2,6 fois.Stabilité 37
- Forte volatilité du coursVolatilité de 50 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 37
Le score est surtout porté par la valorisation et les fondamentaux, tandis que le momentum et la rentabilité le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
Valorisation
Signal de valorisation
Piège à valeur possibleSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 11,65 € et comme cher au-dessus de 27,19 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 20,51 € (modèle de flux de trésorerie) et à 12,12 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 11,7 %. À 12,7 %, la juste valeur serait de 15,36 €, à 10,7 %, elle serait de 17,50 €.
Piège à valeur possible : valorisation basse, mais risque élevé.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (14,7).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 2 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 4 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 15 %, marge opérationnelle 4 %, marge nette 1 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 25/02/2027dans 104 jours
- Derniers résultats publiés
- 22/07/2026Bénéfice par action publié 0,43 € (attendu 1,10 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,51 €−0,2 %
- Chiffre d'affaires
- 20,4 Md €−0,3 %
- Bénéfice par action
- 1,87 €−2,9 %
- Chiffre d'affaires
- 20,84 Md €−0,9 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +7,8 %« Our operating margin for the first half '26 stands at 5.0% at the midpoint of our full year guidance and 50 basis points up year-on-year. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 22/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez Valeo
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
596 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation cyclique
- Cette valeur
- 53
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Équipementiers automobiles
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Inter CarsCAR.WA 3,43 Md €69
- AumovioAMV0.DE 3,23 Md €38
- BremboBRE.MI 3,22 Md €67
- CIE AutomotiveCIE.MC 3,16 Md €70
- PHINIAPHIN 2,35 Md €67
- QuantumScapeQS 2,17 Md €30
- DanaDAN 2,1 Md €44
- Nokian RenkaatTYRES.HE 1,99 Md €47
Les ETF qui contiennent Valeo
Présent dans 36 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE)EXV5 | 1,46 % | 0,46 % | 162,45 M € |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETFIQQS | 0,78 % | 0,40 % | 405,6 M € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,70 % | 0,30 % | 810,11 M € |
Afficher 5 autres
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,41 % | 0,28 % | 627,81 M € |
| iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETFIEVD | 0,41 % | 0,40 % | 488,62 M € |
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)EXSE | 0,34 % | 0,20 % | 632,25 M € |
| WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF USD AccW1TA | 0,30 % | 0,40 % | 132,27 M € |
| Amundi MSCI Smart Mobility UCITS ETF AccELCR | 0,25 % | 0,45 % | 142,4 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 27/03/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.