Action Brembo
BRE.MIMILBrembo S.p.A., Consommation cycliqueISIN NL0015001KT6
67Score de 67 sur 100, Neutre
Cours et tendance
62 / 100
Historique des cours
+3,9 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 1,5 %.
Depuis juin 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 56).
Le cours se situe 16 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 82 % (de mai 2007 à mars 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5010,17 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2009,97 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)56
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support7,48 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance12,03 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Brembo S.p.A. appartient au secteur Équipementiers automobiles (Italie) et, avec une capitalisation boursière de 3,22 Md €, se classe 44e sur 81 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 3,7 Md € (en baisse de 4 % sur un an) et un bénéfice de 209,3 M € (en baisse de 20,3 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 3,85 Md € (en hausse de 4,1 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,72 € (en hausse de 1,6 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 67 sur 100 (Neutre) : rang 208 sur 596 dans le domaine Consommation cyclique, médiane 61.
- Le PER s'établit à 14,6 (médiane Équipementiers automobiles 14,7, sa médiane des dernières années 14,9).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 15,22 €, le cours se situe 33 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 33 % à la juste valeur de 15,22 €.Valorisation 88
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 164 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 86
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 86
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par la valorisation et les fondamentaux, tandis que la rentabilité le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 11,71 € et comme cher au-dessus de 21,74 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 20,23 € (modèle de flux de trésorerie) et à 10,20 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 10,6 %. À 11,6 %, la juste valeur serait de 13,73 €, à 9,6 %, elle serait de 17,21 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (14,7).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 2 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 8 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 28 %, marge opérationnelle 9 %, marge nette 6 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement modéré, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- Aucune date annoncée.
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026Bénéfice par action publié 0,18 € (attendu 0,14 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,72 €+0,1 %
- Chiffre d'affaires
- 3,85 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 0,85 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 4,08 Md €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Brembo
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
596 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation cyclique
- Cette valeur
- 67
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Équipementiers automobiles
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Garrett MotionGTX 3,58 Md €61
- Dorman ProductsDORM 3,51 Md €74
- Inter CarsCAR.WA 3,43 Md €69
- AumovioAMV0.DE 3,23 Md €38
- CIE AutomotiveCIE.MC 3,16 Md €70
- ValeoFR.PA 2,72 Md €53
- PHINIAPHIN 2,35 Md €67
- QuantumScapeQS 2,17 Md €30
Les ETF qui contiennent Brembo
Présent dans 14 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,28 % | 0,28 % | 627,81 M € |
| WisdomTree Europe Equity UCITS ETF EUR AccWTDF | 0,22 % | 0,32 % | 131,6 M € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,11 % | 0,30 % | 3,45 Md € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,10 % | 0,30 % | 810,11 M € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,07 % | 0,40 % | 575,19 M € |
| UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR accUIQN | 0,05 % | 0,34 % | 16,87 M € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,03 % | 0,23 % | 319,31 M € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,03 % | 0,10 % | 395,74 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 05/11/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.