Action Eagle Materials
EXPNYSEEagle Materials Inc., Matériaux de baseISIN US26969P1084
66Score de 66 sur 100, Neutre
Cours et tendance
60 / 100
Historique des cours
−12 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 9,3 % en dessous.
Depuis septembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 57).
Le cours se situe 24 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 72 % (de juillet 2007 à octobre 2008).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50161,19 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200181,29 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)57
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support147,41 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance216,80 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Eagle Materials Inc. appartient au secteur Matériaux de construction (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 5 Md €, se classe 33e sur 63 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,08 Md € (en hausse de 2,1 % sur un an) et un bénéfice de 382,46 M € (en baisse de 8,5 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 2,1 Md € (en hausse de 1 %) et un bénéfice par action ajusté de 10,32 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 66 sur 100 (Neutre) : rang 120 sur 461 dans le domaine Matériaux de base, médiane 57.
- Le PER s'établit à 14,9 (médiane Matériaux de construction 20,7, sa médiane des dernières années 18,1).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 254,18 €, le cours se situe 35 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 25 % depuis 2020.Allocation du capital 86
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 35 % à la juste valeur de 254,18 €.Valorisation 81
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 17 ans.Allocation du capital 86
Points faibles
- Endettement élevéDettes égales à 1,15 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Matériaux de construction 0,58.
Le score est surtout porté par l'allocation du capital et la valorisation, tandis que la croissance le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 67 à 66 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 195,53 € et comme cher au-dessus de 363,12 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 279,54 € (modèle de flux de trésorerie) et à 228,82 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,9 %. À 9,9 %, la juste valeur serait de 229,31 €, à 7,9 %, elle serait de 291,41 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (20,7).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 1,6 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 5 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 28 %, marge opérationnelle 24 %, marge nette 18 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement marqué, mais la charge d'intérêts est confortablement couverte.
Résultats
- Prochains résultats
- 28/01/2027dans 76 jours
- Derniers résultats publiés
- 04/11/2026Bénéfice par action publié 3,28 € (attendu 3,45 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 9,8 % leur estimation de bénéfice pour 2028 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 10,32 €−6,0 %
- Chiffre d'affaires
- 2,1 Md €+0,2 %
- Bénéfice par action
- 10,92 €−9,8 %
- Chiffre d'affaires
- 2,16 Md €−0,8 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −7,5 %« We continue to expect fiscal 2027 capital expenditures to range between $490 million and $525 million to fund these strategic growth initiatives, as well as ongoing sustaining capital investments across the company. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 29/07/2026 (T1 de l'exercice 2027), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 2 initiés ont vendu, pour 1,53 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Eagle Materials
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
461 valeurs notées dans le domaine d'activité Matériaux de base
- Cette valeur
- 66
- Médiane du domaine d'activité
- 57
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Matériaux de construction
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Builders FirstSourceBLDR 5,84 Md €47
- TCC Group1101.TW 5,59 Md €43
- Toto5332.T 5,3 Md €64
- Fortune Brands InnovationsFBIN 5,09 Md €59
- TrexTREX 4,76 Md €75
- Sanwa Holdings5929.T 4,59 Md €77
- GriffonGFF 4,34 Md €71
- Titan Cement InternationalTITC.BR 3,42 Md €66
Les ETF qui contiennent Eagle Materials
Présent dans 10 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,17 % | 0,30 % | 5,36 Md € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,09 % | 0,39 % | 188,08 M € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,09 % | 0,30 % | 944,34 M € |
Afficher 5 autres
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,06 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,05 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,03 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,02 % | 0,25 % | 175,89 M € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,01 % | 0,24 % | 1,69 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/03/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 03/07/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.