Action Sanwa Holdings
5929.TJPXSanwa Holdings Corporation, Matériaux de baseISIN JP3344400001
77Score de 77 sur 100, Solide
Cours et tendance
69 / 100
Historique des cours
−3,9 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 6,7 %.
Depuis septembre 2025, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 62).
Le cours se situe 8,1 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 72 % (de février 2007 à novembre 2010).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5020,29 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20020,76 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)62
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support18,55 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance24,11 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Sanwa Holdings Corporation appartient au secteur Matériaux de construction (Japon) et, avec une capitalisation boursière de 4,59 Md €, se classe 35e sur 63 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 3,73 Md € (en baisse de 0,3 % sur un an) et un bénéfice de 337,8 M € (en hausse de 3,9 %).
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 3,81 Md € (en hausse de 2 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,39 € (en baisse de 14,2 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 77 sur 100 (Solide) : rang 12 sur 461 dans le domaine Matériaux de base, médiane 57.
- Le PER s'établit à 14,8 (médiane Matériaux de construction 27,6, sa médiane des dernières années 13,7).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 35,81 €, le cours se situe 38 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 24 % par an depuis 2021.Croissance 68
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 20 ans.Allocation du capital 90
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 38 % à la juste valeur de 35,81 €.Valorisation 80
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par les fondamentaux et l'allocation du capital.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 76 à 77 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 27,55 € et comme cher au-dessus de 51,16 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 30,11 € (modèle de flux de trésorerie) et à 41,52 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 6,1 %. À 7,1 %, la juste valeur serait de 33,19 €, à 5,1 %, elle serait de 39,75 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (27,6).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 1,7 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2007, d'environ 4 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 33 %, marge opérationnelle 12 %, marge nette 9 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 29/01/2027dans 77 jours
- Derniers résultats publiés
- 30/10/2026Bénéfice par action publié 0,47 € (attendu 0,51 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 8,1 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 05/11/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 1,39 €−8,1 %
- Chiffre d'affaires
- 3,81 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 1,65 €+0,4 %
- Chiffre d'affaires
- 3,92 Md €−0,6 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 05/11/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Sanwa Holdings
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
461 valeurs notées dans le domaine d'activité Matériaux de base
- Cette valeur
- 77
- Médiane du domaine d'activité
- 57
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Matériaux de construction
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Toto5332.T 5,3 Md €64
- Fortune Brands InnovationsFBIN 5,09 Md €59
- Eagle MaterialsEXP 5 Md €66
- TrexTREX 4,76 Md €75
- GriffonGFF 4,34 Md €71
- Titan Cement InternationalTITC.BR 3,42 Md €66
- VicatVCT.PA 2,97 Md €66
- United States Lime & MineralsUSLM 2,96 Md €80
Les ETF qui contiennent Sanwa Holdings
Présent dans 31 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)ZPRA | 0,49 % | 0,55 % | 225,69 M € |
| iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETFIUS4 | 0,34 % | 0,58 % | 548,59 M € |
| WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD HedgedWTDX | 0,17 % | 0,48 % | 796,64 M € |
Afficher 5 autres
| iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETFIBCZ | 0,11 % | 0,30 % | 826,24 M € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,10 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)PR1J | 0,08 % | 0,05 % | 4,34 Md € |
| Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR DistLYY4 | 0,07 % | 0,45 % | 633,4 M € |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETFEUNN | 0,07 % | 0,12 % | 7,17 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 31/03/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 176,96 JPY)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 28/02/2023)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.