Action Evolution
EVO.STSTOEvolution AB (publ), Consommation cycliqueISIN SE0012673267
89Score de 89 sur 100, Solide
Cours et tendance
84 / 100
Historique des cours
+33 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 12 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 23 %.
Depuis juin 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 63).
Le cours se situe 3,8 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 12 ans : 69 % (d'avril 2021 à février 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5075,55 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20063,60 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)63
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support46,67 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance81,44 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Evolution AB (publ) appartient au secteur Jeux d'argent et casinos (Suède) et, avec une capitalisation boursière de 15 Md €, se classe 3e sur 33 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,12 Md € (en baisse de 4,3 % sur un an) et un bénéfice de 1,06 Md € (en baisse de 14,6 %).
- MEQIRI Score 89 sur 100 (Solide) : rang 1 sur 602 dans le domaine Consommation cyclique, médiane 61.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 14 (médiane Jeux d'argent et casinos 17,4, sa médiane des dernières années 26,1).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 114,19 €, le cours se situe 32 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Marge élevéeMarge nette de 49,6 % sur les 12 derniers mois, médiane Jeux d'argent et casinos 4,6 %.Rentabilité 97
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 28,1 % par an depuis 2020.Croissance 99
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 32 % sur l'exercice 2025, médiane Jeux d'argent et casinos 7,7 %.Rentabilité 97
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 10 % depuis 2020.Allocation du capital 64
Le score est surtout porté par la croissance et les fondamentaux.
Valeur journalière du 12/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 9 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéCours de clôture du 11/11/2026, utilisé pour le calcul du jour.
Selon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 87,84 € et comme cher au-dessus de 163,13 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 131,37 € (modèle de flux de trésorerie) et à 97,02 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,1 %. À 8,1 %, la juste valeur serait de 102,99 €, à 6,1 %, elle serait de 131,02 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (17,4).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 2,3 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2012, d'environ 38 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 100 %, marge opérationnelle 59 %, marge nette 50 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 04/02/2027dans 84 jours
- Derniers résultats publiés
- 23/10/2026Bénéfice par action publié 14,49 (attendu 15,4)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 5,21−1,4 %
- Chiffre d'affaires
- 2,03 Md €−1,7 %
- Bénéfice par action
- 5,89−2,0 %
- Chiffre d'affaires
- 2,13 Md €−2,2 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +3,1 %« But we remain -- we -- our margin guidance for the full year remains, so in line with last year. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 23/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez Evolution
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
602 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation cyclique
- Cette valeur
- 89
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Jeux d'argent et casinos
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Las Vegas SandsLVS 23,42 Md €65
- Galaxy Entertainment Group0027.HK 17,37 Md €70
- Flutter EntertainmentFLUT 13,36 Md €39
- Sands China1928.HK 10,36 Md €62
- DraftKingsDKNG 8,76 Md €36
- Wynn ResortsWYNN 7,9 Md €54
- AllwynALWN.AT 7,77 Md €66
- MGM Resorts InternationalMGM 7,61 Md €58
Les ETF qui contiennent Evolution
Présent dans 100 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)EXV9 | 7,91 % | 0,46 % | 66,48 M € |
| iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETFOM3X | 1,16 % | 0,10 % | 197,05 M € |
| iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETFESIC | 1,10 % | 0,18 % | 113,79 M € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETFSPYR | 1,09 % | 0,18 % | 74,99 M € |
| Ossiam Europe ESG Machine LearningOSX4 | 0,96 % | 0,65 % | 67,94 M € |
| HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF AccT3KE | 0,77 % | 0,59 % | 96,5 M € |
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1DXDN0 | 0,63 % | 0,30 % | 1,18 Md € |
| iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF36BB | 0,59 % | 0,18 % | 33,17 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 12/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 11/11/2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/03/2016)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.