Action Allwyn
ALWN.ATATHAllwyn AG, Consommation cycliqueISIN GRS419003009
66Score de 66 sur 100, Neutre
Cours et tendance
24 / 100
Historique des cours
−44 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 26 % en dessous.
Depuis novembre 2025, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Forte baisse : le cours a très vite reculé récemment (RSI 16).
Le cours se situe 48 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 89 % (de janvier 2007 à juin 2012).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5011,88 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20013,53 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)16
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support9,97 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance19,10 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Allwyn AG appartient au secteur Jeux d'argent et casinos (Suisse) et, avec une capitalisation boursière de 7,73 Md €, se classe 7e sur 33 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,64 Md € (en hausse de 4,7 % sur un an) et un bénéfice de 483,42 M € (en baisse de 0,5 %).
- MEQIRI Score 66 sur 100 (Neutre) : rang 228 sur 596 dans le domaine Consommation cyclique, médiane 61.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 19,2 (médiane Jeux d'argent et casinos 17,7, sa médiane des dernières années 16,2).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 13,55 €, le cours se situe 26 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rendement du dividende élevéRendement du dividende de 10,01 %, médiane Jeux d'argent et casinos 2,48 %.Allocation du capital 62
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 26 % à la juste valeur de 13,55 €.Valorisation 69
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 95
Points faibles
- Forte baisse du coursEn baisse de 43 % sur les 12 derniers mois.Momentum 18
Le score est surtout porté par les fondamentaux et la croissance, tandis que l'analyse technique et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
- momentum faible
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
- cours sans surchauffe sur l'année écoulée
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 10,42 € et comme cher au-dessus de 19,35 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 17,90 € (modèle de flux de trésorerie) et à 9,19 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,7 %. À 8,7 %, la juste valeur serait de 12,31 €, à 6,7 %, elle serait de 15,32 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (17,7).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur l'exercice 2025, le chiffre d'affaires a progressé de 4,7 % par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires : forte évolution ces dernières années, 1,64 Md € en 2025 après 1,05 Md € en 2022. À partir de 2008, le chiffre d'affaires est déclaré différemment (par exemple en brut plutôt qu'en net), les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 61 %, marge opérationnelle 41 %, marge nette 29 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 18 %. À partir de 2008, le chiffre d'affaires est déclaré différemment (par exemple en brut plutôt qu'en net), les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement marqué, mais la charge d'intérêts est confortablement couverte.
Résultats
- Prochains résultats
- 19/11/2026dans 6 jours
- Derniers résultats publiés
- 27/08/2026Bénéfice par action publié 0,27 € (attendu 0,28 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 24/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,89 €−1,3 %
- Chiffre d'affaires
- 5,14 Md €−0,2 %
- Bénéfice par action
- 1,00 €−0,3 %
- Chiffre d'affaires
- 5,51 Md €−0,2 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 24/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Allwyn
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
596 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation cyclique
- Cette valeur
- 66
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Jeux d'argent et casinos
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- EvolutionEVO.ST 15 Md €89
- Flutter EntertainmentFLUT 12,86 Md €38
- Sands China1928.HK 10,23 Md €61
- DraftKingsDKNG 8,57 Md €36
- Wynn ResortsWYNN 7,71 Md €54
- MGM Resorts InternationalMGM 7,59 Md €57
- Lottomatica GroupLTMC.MI 6,48 Md €73
- Churchill DownsCHDN 6,16 Md €70
Les ETF qui contiennent Allwyn
Présent dans 37 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Expat Greece ASE UCITS ETFGRX | 2,23 % | 3,50 % | 544,7 k € |
| Amundi MSCI Greece UCITS ETF DistLYMH | 2,19 % | 0,55 % | 459,25 M € |
| Global X Superdividend UCITS ETF USDUDIV | 0,65 % | 0,45 % | 842,65 M € |
Afficher 5 autres
| iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETFEUNZ | 0,23 % | 0,40 % | 428,84 M € |
| Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETFFLXE | 0,22 % | 0,30 % | 102,26 M € |
| iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETFCEMG | 0,09 % | 0,60 % | 31,52 M € |
| iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETFEDM2 | 0,04 % | 0,18 % | 7,25 Md € |
| Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETFPSWD | 0,02 % | 0,39 % | 446,84 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 04/09/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 11/11/2026, auparavant Correctement valorisé
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.