Action Entegris
ENTGNASDAQEntegris, Inc., TechnologieISIN US29362U1043
66Score de 66 sur 100, Neutre
Cours et tendance
83 / 100
Historique des cours
+82 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 9,9 %.
Depuis octobre 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 60).
Le cours se situe 17 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 96 % (de juillet 2007 à mars 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50132,89 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200125,78 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)60
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support62,09 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance166,05 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Entegris, Inc. appartient au secteur Semi-conducteurs (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 21,13 Md €, se classe 46e sur 184 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,88 Md € (en baisse de 1,4 % sur un an) et un bénéfice de 212,62 M € (en baisse de 19,5 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 3,4 Md € (en hausse de 17,9 %) et un bénéfice par action ajusté de 3,93 € (en hausse de 58,4 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 66 sur 100 (Neutre) : rang 319 sur 854 dans le domaine Technologie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 60 (médiane Semi-conducteurs 40,2, sa médiane des dernières années 45,3).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 83,06 €, le cours se situe 66 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 24,3 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 9 analystes).Croissance 64
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 157 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 89
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 89
Points faibles
- Forte volatilité du coursVolatilité de 71 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 52
- Valorisation élevéePER de 60, médiane Semi-conducteurs 40,2, sa propre médiane 45,3.Valorisation 24
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 2,3 fois.Stabilité 52
Le score est surtout porté par les fondamentaux et l'analyse technique, tandis que la valorisation le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 65 à 66 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 23 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
- cours en très forte hausse sur l'année écoulée
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 55,37 € et comme cher au-dessus de 166,12 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 73,59 € (modèle de flux de trésorerie) et à 92,52 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 12,6 %. À 13,6 %, la juste valeur serait de 78,72 €, à 11,6 %, elle serait de 88,54 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (40,2).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 26/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 9,4 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 9 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 44 %, marge opérationnelle 29 %, marge nette 7 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 09/02/2027dans 88 jours
- Derniers résultats publiés
- 29/10/2026Bénéfice par action publié 1,11 € (attendu 0,93 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 10,9 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 3,93 €+10,9 %
- Chiffre d'affaires
- 3,4 Md €+5,3 %
- Bénéfice par action
- 5,09 €+10,8 %
- Chiffre d'affaires
- 3,91 Md €+7,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : −3,1 %« Based on our current visibility, fewer days in Q1 versus Q4 and typical industry seasonality, we expect revenue to decline by a mid-single-digit percentage compared to Q4 but an increase of more than 20% year-over-year. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 29/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 5 initiés ont vendu, pour 6,73 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Blachier OlivierVente
14 août 2026, President, Materials Solutions
- Titres
- 2 000
- Prix
- 144,99 €
- Montant
- 289 974 €
- Colella JosephVente
13 août 2026, SVP and General Counsel
- Titres
- 3 916
- Prix
- 148,43 €
- Montant
- 581 269 €
- Rice Susan G.Vente
11 août 2026, SVP, Global Human Resources
- Titres
- 2 062
- Prix
- 134,93 €
- Montant
- 278 233 €
Afficher 6 autres
- Lederer James PVente
3 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 3 569
- Prix
- 129,58 €
- Montant
- 462 479 €
- Haris Clinton M.Vente
27 mai 2026, SVP & President, APS Division
- Titres
- 6 848
- Prix
- 134,67 €
- Montant
- 922 234 €
- Rice Susan G.Vente
15 mai 2026, SVP, Global Human Resources
- Titres
- 19 893
- Prix
- 119,88 €
- Montant
- 2,38 M €
- Blachier OlivierVente
14 mai 2026, SVP, Chief Strategy Officer
- Titres
- 2 000
- Prix
- 126,38 €
- Montant
- 252 757 €
- Colella JosephVente
14 mai 2026, SVP and General Counsel
- Titres
- 6 326
- Prix
- 126,50 €
- Montant
- 800 212 €
- Haris Clinton M.Vente
14 mai 2026, SVP & President, APS Division
- Titres
- 5 830
- Prix
- 130,47 €
- Montant
- 760 620 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Entegris
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
854 valeurs notées dans le domaine d'activité Technologie
- Cette valeur
- 66
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Semi-conducteurs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Montage Technology688008.SS 25,24 Md €74
- GigaDevice Semiconductor (Beijing)603986.SS 24,66 Md €74
- Credo Technology Group HoldingCRDO 23,71 Md €58
- Qnity ElectronicsQ 23,15 Md €55
- GLOBALFOUNDRIESGFS 21,11 Md €50
- Hon. Precision7769.TW 20,32 Md €72
- Piotech688072.SS 20,19 Md €61
- Cerebras SystemsCBRS 19,98 Md €41
Les ETF qui contiennent Entegris
Présent dans 61 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,57 % | 0,30 % | 5,36 Md € |
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFQDVC | 0,34 % | 0,20 % | 268,74 M € |
| Deka MSCI USA MC UCITS ETFEL41 | 0,31 % | 0,30 % | 51,58 M € |
Afficher 5 autres
| VanEck Semiconductor UCITS ETF Accum A USDVVSM | 0,23 % | 0,35 % | 7,59 Md € |
| Goldman Sachs ActiveBeta Paris-Aligned Sustainable US Large Cap Equity UCITS ETFGACA | 0,17 % | 0,14 % | 135,41 M € |
| Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF AccLSMC | 0,17 % | 0,35 % | 1,75 Md € |
| iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USDIS3T | 0,13 % | 0,30 % | 408,01 M € |
| Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1DXUTC | 0,09 % | 0,12 % | 2,18 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 22/08/2025)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.