Action GigaDevice Semiconductor (Beijing)
603986.SSSHHGigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc., TechnologieISIN CNE1000030S9
74Score de 74 sur 100, Solide
Cours et tendance
38 / 100
Historique des cours
+24 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 10 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 32 % en dessous.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 41).
Le cours se situe 69 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 10 ans : 75 % (de juillet 2021 à février 2024).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5044,33 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20051,20 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)41
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support24,25 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance113,68 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. appartient au secteur Semi-conducteurs (Chine) et, avec une capitalisation boursière de 24,66 Md €, se classe 43e sur 184 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,25 Md € (en hausse de 25,1 % sur un an) et un bénéfice de 223,03 M € (en hausse de 49,5 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 3,96 Md € (en hausse de 218 %) et un bénéfice par action ajusté de 2,96 € (en hausse de 470,6 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 74 sur 100 (Solide) : rang 123 sur 854 dans le domaine Technologie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 15,8 (médiane Semi-conducteurs 39,8, sa médiane des dernières années 82,6).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 60,77 €, le cours se situe 42 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Marge élevéeMarge nette de 51,3 % sur les 12 derniers mois, médiane Semi-conducteurs 11,3 %.Rentabilité 96
- Valorisation bassePER de 15,8, médiane Semi-conducteurs 39,8, sa propre médiane 82,6.Valorisation 77
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 2,66 Md €, dettes financières 12,1 M €.Stabilité 78
Points faibles
- Forte volatilité du coursVolatilité de 75 % par an sur les 12 derniers mois.
Le score est surtout porté par la croissance et la rentabilité, tandis que l'analyse technique et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 40,51 € et comme cher au-dessus de 121,53 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 33,12 € (modèle de flux de trésorerie) et à 88,41 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 11,5 %. À 12,5 %, la juste valeur serait de 59,04 €, à 10,5 %, elle serait de 62,93 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (39,8).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur l'exercice 2025, le chiffre d'affaires a progressé de 25,1 % par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2011, d'environ 27 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 39 %, marge opérationnelle 19 %, marge nette 18 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 51 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 23/04/2027dans 161 jours
- Derniers résultats publiés
- 29/10/2026Bénéfice par action publié 0,80 € (attendu 1,18 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 3,2 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 27/10/2026.
- Bénéfice par action
- 2,96 €+3,2 %
- Chiffre d'affaires
- 3,96 Md €+3,1 %
- Bénéfice par action
- 3,45 €+2,1 %
- Chiffre d'affaires
- 5,37 Md €+2,7 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 27/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez GigaDevice Semiconductor (Beijing)
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
854 valeurs notées dans le domaine d'activité Technologie
- Cette valeur
- 74
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Semi-conducteurs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Disco6146.T 29,05 Md €72
- Global Unichip3443.TW 28,94 Md €75
- ON SemiconductorON 25,9 Md €64
- Montage Technology688008.SS 25,24 Md €74
- Credo Technology Group HoldingCRDO 23,71 Md €58
- Qnity ElectronicsQ 23,15 Md €55
- EntegrisENTG 21,13 Md €66
- GLOBALFOUNDRIESGFS 21,11 Md €50
Les ETF qui contiennent GigaDevice Semiconductor (Beijing)
Présent dans 53 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1DRQFI | 0,70 % | 0,65 % | 251,68 M € |
| Xtrackers Harvest CSI A500 UCITS ETF 1DAH50 | 0,62 % | 0,65 % | 10,81 M € |
| Market Access Stoxx China A Minimum Variance Index UCITS ETFM9SV | 0,50 % | 0,45 % | 284,44 M € |
Afficher 5 autres
| Amundi MSCI China A UCITS ETF AccCNAA | 0,41 % | 0,35 % | 84,92 M € |
| UBS Solactive China Technology UCITS ETF USD accUIC2 | 0,25 % | 0,47 % | 254,2 M € |
| WisdomTree Emerging Markets ex-State Owned Enterprises UCITS ETF AccumUSDXSOE | 0,12 % | 0,32 % | 17,98 M € |
| iShares China Large Cap UCITS ETFIQQC | 0,11 % | 0,74 % | 697,51 M € |
| UBS MSCI China Universal UCITS ETF USD disUETC | 0,08 % | 0,30 % | 132,6 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 7,3891 CNY)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/10/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.