Action Duni
DUNI.STSTODuni AB (publ), Consommation cycliqueISIN SE0000616716
50Score de 50 sur 100, Neutre
Cours et tendance
25 / 100
Historique des cours
−34 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 19 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 21 % en dessous.
Depuis avril 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Forte baisse : le cours a très vite reculé récemment (RSI 22).
Le cours se situe 39 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 19 ans : 58 % (de février 2020 à septembre 2022).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 506,63 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2007,57 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)22
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support5,95 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance9,75 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Duni AB (publ) appartient au secteur Emballages (Suède) et, avec une capitalisation boursière de 279,84 M €, se classe 33e sur 33 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 695,41 M € (en hausse de 1,4 % sur un an) et un bénéfice de 28,23 M € (en hausse de 21,4 %).
- MEQIRI Score 50 sur 100 (Neutre) : rang 450 sur 596 dans le domaine Consommation cyclique, médiane 61.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 23,6 (médiane Emballages 19, sa médiane des dernières années 17,7).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 9,48 €, le cours se situe 37 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 139 % par an depuis 2020.Croissance 64
- Rendement du dividende élevéRendement du dividende de 7,6 %, médiane Emballages 3,35 %.
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 37 % à la juste valeur de 9,48 €.Valorisation 83
Points faibles
- Dividende non couvertSur les 12 derniers mois, les distributions ont représenté 179 % du bénéfice.Allocation du capital 49
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −13,12 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 57
- Forte baisse du coursEn baisse de 35 % sur les 12 derniers mois.Momentum 17
Le score est surtout porté par la valorisation et la stabilité, tandis que l'analyse technique et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
- momentum faible
- graphique dégradé
Ce qui le réduit
- évolution du cours calme
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 6,77 € et comme cher au-dessus de 15,80 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 14,17 € (modèle de flux de trésorerie) et à 4,79 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,2 %. À 8,2 %, la juste valeur serait de 8,26 €, à 6,2 %, elle serait de 11,32 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (19).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 2,5 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires reste globalement stable depuis 2006.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 24 %, marge opérationnelle 7 %, marge nette 4 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement modéré et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 05/02/2027dans 84 jours
- Derniers résultats publiés
- 23/10/2026Bénéfice par action publié 0,10 € (attendu 0,12 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
- Bénéfice par action
- 0,30 €−11,8 %
- Chiffre d'affaires
- 694,33 M €+1,5 %
- Bénéfice par action
- 0,63 €−6,8 %
- Chiffre d'affaires
- 729,9 M €+2,8 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise abaissées
Cours après les résultats : −5,3 %« On a rolling 12-month basis, the margin is 7.5% compared to 10.1% for the full-year of 2025. It is a sharp decline, and it is concentrated in the second and third quarter, and it is mainly explained by the logistic transition and the weaker share of branded sales, not by a structural change in the business. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 23/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez Duni
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
596 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation cyclique
- Cette valeur
- 50
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Emballages
Les entreprises immédiatement plus grandes par capitalisation boursière
- O-I GlassOI 677,95 M €33
- Karat PackagingKRT 637,62 M €70
- Zignago VetroZV.MI 578,14 M €52
- BEWiBEWI.OL 433,5 M €56
- Vetropack HoldingVETN.SW 419,16 M €42
- Groupe GuillinALGIL.PA 369,71 M €57
- Hexagon CompositesHEX.OL 312,03 M €47
- TFF GroupTFF.PA 294,41 M €41
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre depuis le 12/11/2026, auparavant Faible
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 12/11/2026, auparavant Correctement valorisé
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.