Action Karat Packaging
KRTNASDAQKarat Packaging Inc., Consommation cycliqueISIN US48563L1017
70Score de 70 sur 100, Solide
Cours et tendance
47 / 100
Historique des cours
+61 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 6 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 3,5 % en dessous.
Depuis mars 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Forte baisse : le cours a très vite reculé récemment (RSI 24).
Le cours se situe 35 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 6 ans : 50 % (de juillet 2021 à mars 2023).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5045,68 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20033,03 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)24
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support19,01 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance49,35 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Karat Packaging Inc. appartient au secteur Emballages (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 637,62 M €, se classe 26e sur 33 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 422,11 M € (en hausse de 10,7 % sur un an) et un bénéfice de 28,41 M € (en hausse de 5 %).
- MEQIRI Score 70 sur 100 (Solide) : rang 154 sur 596 dans le domaine Consommation cyclique, médiane 61.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 15,1 (médiane Emballages 19, sa médiane des dernières années 15,2).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 48,41 €, le cours se situe 34 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rendement du dividende élevéRendement du dividende de 5,15 %, médiane Emballages 3,35 %.Allocation du capital 50
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 34 % à la juste valeur de 48,41 €.Valorisation 70
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 9 exercices de 2017 à 2025.Fondamentaux 84
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 32 % depuis 2020.Allocation du capital 50
- Forte volatilité du coursVolatilité de 52 % par an sur les 12 derniers mois.
Le score est surtout porté par les fondamentaux et la rentabilité, tandis que l'analyse technique le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
- cours très inférieur au plus haut annuel
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 34,58 € et comme cher au-dessus de 80,68 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 56,71 € (modèle de flux de trésorerie) et à 40,11 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 43,41 €, à 7,8 %, elle serait de 55,93 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (19).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 11 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2017, d'environ 16 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 37 %, marge opérationnelle 9 %, marge nette 7 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement modéré et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 11/03/2027dans 118 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026Bénéfice par action publié 0,22 € (attendu 0,37 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 2,40 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 473,7 M €0,0 %
- Bénéfice par action
- 2,05 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 513,85 M €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +11,2 %« For the 2026 third quarter, we expect net sales to grow in the low double-digit range from the prior-year quarter. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 06/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Un initié a acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 5 418 € au total. Un initié a vendu, pour 540 551 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Guo JianAchat
9 nov. 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 162
- Prix
- 33,44 €
- Montant
- 5 418 €
- Cheng MarvinVente
8 sept. 2026, 10 percent owner, officer: VP-Manufacturing, Secy
- Titres
- 2 000
- Prix
- 43,77 €
- Montant
- 87 537 €
- Cheng MarvinVente
4 sept. 2026, 10 percent owner, officer: VP-Manufacturing, Secy
- Titres
- 4 000
- Prix
- 43,66 €
- Montant
- 174 623 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Karat Packaging
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
596 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation cyclique
- Cette valeur
- 70
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Emballages
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- TriMasTRS 1,22 Md €52
- Myers IndustriesMYE 961,88 M €61
- ElopakELO.OL 934,41 M €61
- O-I GlassOI 677,95 M €33
- Zignago VetroZV.MI 578,14 M €52
- BEWiBEWI.OL 433,5 M €56
- Vetropack HoldingVETN.SW 419,16 M €42
- Groupe GuillinALGIL.PA 369,71 M €57
Les ETF qui contiennent Karat Packaging
Présent dans 7 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,08 % | 0,35 % | 204,34 M € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,05 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,05 % | 0,29 % | 182,46 M € |
Afficher 3 autres
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide depuis le 10/11/2026, auparavant Neutre
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026, auparavant Correctement valorisé
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.