Action DHL Group
DHL.DEXETRAIndustrieISIN DE0005552004WKN 555200
70Score de 70 sur 100, Solide
Cours et tendance
84 / 100
Historique des cours
+34 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 15 %.
Depuis mars 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 66).
Le cours est à son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 74 % (d'avril 2007 à mars 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5057,20 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20052,60 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)66
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support42,09 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance60,54 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- DHL Group appartient au secteur Logistique (Allemagne) et, avec une capitalisation boursière de 67,23 Md €, se classe 3e sur 36 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 82,86 Md € (en baisse de 1,6 % sur un an) et un bénéfice de 3,5 Md € (en hausse de 5,1 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 88,48 Md € (en hausse de 6,8 %) et un bénéfice par action ajusté de 3,62 € (en hausse de 18,3 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 70 sur 100 (Solide) : rang 191 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 17,9 (médiane Logistique 21, sa médiane des dernières années 14,4).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 83,79 €, le cours se situe 28 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 160 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 89
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 28 % à la juste valeur de 83,79 €.Valorisation 77
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 89
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par les fondamentaux et le momentum.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 9 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
- cours proche du plus haut annuel
- évolution du cours calme
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 69,83 € et comme cher au-dessus de 104,74 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 96,51 € (modèle de flux de trésorerie) et à 71,07 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,1 %. À 8,1 %, la juste valeur serait de 76,18 €, à 6,1 %, elle serait de 95,18 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (21).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 4,9 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires reste globalement stable depuis 2006.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 11 %, marge opérationnelle 5 %, marge nette 4 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 05/03/2027dans 112 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026Bénéfice par action publié 0,83 € (attendu 0,88 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 3,62 €+1,0 %
- Chiffre d'affaires
- 88,48 Md €+0,7 %
- Bénéfice par action
- 3,93 €+0,9 %
- Chiffre d'affaires
- 91,33 Md €+0,8 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : −4,2 %« And this also gives us despite the continued uncertainty and volatility around us, the confidence to increase our guidance as we have communicated on July 7 and also to increase our share buyback program, which will extend until the end of next year and increase to a value of up to EUR 6.5 billion as the cumulative … »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 05/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez DHL Group
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 70
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Logistique
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- United Parcel ServiceUPS 84,77 Md €69
- FedExFDX 67,48 Md €63
- DSVDSV.CO 47,16 Md €58
- Poste ItalianePST.MI 40,94 Md €60
- Kuehne + Nagel InternationalKNIN.SW 30,36 Md €71
- Expeditors International of WashingtonEXPD 22,8 Md €78
- S.F. Holding002352.SZ 20,54 Md €61
- J.B. Hunt Transport ServicesJBHT 19,15 Md €67
Les ETF qui contiennent DHL Group
Présent dans 173 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Amundi DIVDAX UCITS ETF DistC003 | 9,58 % | 0,25 % | 85,98 M € |
| Amundi MSCI EMU High Dividend UCITS ETF Acc18M2 | 5,32 % | 0,30 % | 397,06 M € |
| Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETFELF0 | 5,26 % | 0,31 % | 19,34 M € |
Afficher 5 autres
| Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF DistE909 | 4,97 % | 0,15 % | 323,69 M € |
| Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1DXDDX | 4,90 % | 0,09 % | 591,73 M € |
| iShares DAX ESG UCITS ETF (DE)EXIA | 3,24 % | 0,12 % | 141,64 M € |
| Deka DAX UCITS ETFEL4A | 3,17 % | 0,15 % | 1,97 Md € |
| Vanguard Germany All Cap UCITS ETF (EUR) DistributingVGER | 2,99 % | 0,07 % | 255,26 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide depuis le 12/11/2026, auparavant Neutre
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.