Action J.B. Hunt Transport Services
JBHTNASDAQJ.B. Hunt Transport Services, Inc., IndustrieISIN US4456581077
67Score de 67 sur 100, Neutre
Cours et tendance
49 / 100
Historique des cours
+35 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 7,8 % en dessous.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 52).
Le cours se situe 24 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 53 % (d'août 2008 à mars 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50211,99 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200222,87 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)52
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support143,42 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance269,30 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- J.B. Hunt Transport Services, Inc. appartient au secteur Logistique (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 19,15 Md €, se classe 9e sur 36 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 10,83 Md € (en baisse de 0,7 % sur un an) et un bénéfice de 539,92 M € (en hausse de 4,8 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 12,61 Md € (en hausse de 16,4 %) et un bénéfice par action ajusté de 6,54 € (en hausse de 18,1 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 67 sur 100 (Neutre) : rang 320 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 31,9 (médiane Logistique 21, sa médiane des dernières années 26,7).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 237,45 €, le cours se situe 13 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 22 ans.Allocation du capital 81
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 25 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 17 analystes).Croissance 64
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 90
Points faibles
- Valorisation élevéePER de 31,9, médiane Logistique 21, sa propre médiane 26,7.Valorisation 58
Le score est surtout porté par les fondamentaux et l'allocation du capital, tandis que l'analyse technique le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 68 à 67 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 13 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 169,61 € et comme cher au-dessus de 395,75 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 339,46 € (modèle de flux de trésorerie) et à 135,44 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 205,85 €, à 7,8 %, elle serait de 285,14 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (21).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 10,6 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 7 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 13 %, marge opérationnelle 7 %, marge nette 5 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement modéré et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 21/01/2027dans 69 jours
- Derniers résultats publiés
- 15/10/2026Bénéfice par action publié 1,64 € (attendu 1,63 €)conforme aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 6,54 €−0,6 %
- Chiffre d'affaires
- 12,61 Md €+1,1 %
- Bénéfice par action
- 8,90 €−0,8 %
- Chiffre d'affaires
- 14 Md €+1,7 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +6,2 %« Last quarter, I outlined our expectation that we would return to fleet growth this year while achieving only modest operating income growth for 2026. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 15/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 5 initiés ont vendu, pour 3,76 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez J.B. Hunt Transport Services
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 67
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Logistique
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Poste ItalianePST.MI 40,94 Md €60
- Kuehne + Nagel InternationalKNIN.SW 30,36 Md €71
- Expeditors International of WashingtonEXPD 22,8 Md €78
- S.F. Holding002352.SZ 20,54 Md €61
- FedEx Freight HoldingFDXF 17,67 Md €49
- C.H. Robinson WorldwideCHRW 14,06 Md €59
- ZTO Express (Cayman)ZTO 13,7 Md €70
- HYUNDAI GLOVIS086280.KS 10,43 Md €71
Les ETF qui contiennent J.B. Hunt Transport Services
Présent dans 122 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF AccEQQJ | 1,09 % | 0,25 % | 44,3 M € |
| Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD AccIQSA | 0,65 % | 0,30 % | 3,18 Md € |
| WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF EUR Hedged AccWTEH | 0,51 % | 0,23 % | 2,41 Md € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)SPYD | 0,33 % | 0,35 % | 3,66 Md € |
| State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDI | 0,31 % | 0,15 % | 874,42 M € |
| iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF2B7C | 0,31 % | 0,15 % | 635,94 M € |
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFQDVC | 0,28 % | 0,20 % | 268,74 M € |
| Invesco S&P 500 QVM UCITS ETFQVMP | 0,26 % | 0,35 % | 50,82 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 18/09/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.