Action Caixa Seguridade Participações
CXSE3.SASAOCaixa Seguridade Participações S.A., FinanceISIN BRCXSEACNOR7
87Score de 87 sur 100, Solide
Cours et tendance
85 / 100
Historique des cours
+43 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 6 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 12 %.
Depuis novembre 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 53).
Le cours se situe 3,8 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 6 ans : 52 % (de juin 2021 à mars 2022).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 503,33 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2003,09 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)53
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support2,41 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance3,61 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Caixa Seguridade Participações S.A. appartient au secteur Assureurs multibranches (Brésil) et, avec une capitalisation boursière de 10,4 Md €, se classe 28e sur 43 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a dégagé un bénéfice de 689,51 M € (en hausse de 14 % sur un an).
- MEQIRI Score 87 sur 100 (Solide) : rang 5 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 14,2 (médiane Assureurs multibranches 12, sa médiane des dernières années 11,3).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 3,15 €, le cours se situe 10 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentabilité des fonds propres élevéeRentabilité des fonds propres de 33,1 % sur les 12 derniers mois.Rentabilité 95
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 19,4 % par an depuis 2020.Croissance 89
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 100
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par les fondamentaux et la rentabilité.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont globalement solides.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 2,63 € et comme cher au-dessus de 3,94 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 3,36 € (modèle de rendement excédentaire) et à 2,94 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours se situe légèrement au-dessus des deux composantes, ce qui, compte tenu de la volatilité de l'action, reste considéré comme une valorisation juste.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 14 %. À 15 %, la juste valeur serait de 2,93 €, à 13 %, elle serait de 3,46 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de rendement excédentaire, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (12).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur l'exercice 2025, le chiffre d'affaires a reculé de 50,9 % par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2015, d'environ 9 % par an.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge opérationnelle 196 %, marge nette 174 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre. Sur les 12 derniers mois : marge nette 100 %.
Endettement et bilan
dernier trimestrePour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- 04/03/2027dans 111 jours
- Derniers résultats publiés
- 09/11/2026Bénéfice par action publié 0,07 € (attendu 0,07 €)conforme aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 26/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,25 €−0,1 %
- Chiffre d'affaires
- 999,1 M €0,0 %
- Bénéfice par action
- 0,27 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 1,1 Md €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 26/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Caixa Seguridade Participações
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 87
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Assureurs multibranches
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Brookfield Wealth SolutionsBNT 12,37 Md €43
- iA FinancialIAG.TO 12,07 Md €74
- BB Seguridade ParticipaçõesBBSE3.SA 11,75 Md €84
- AegonAGN.AS 11,65 Md €61
- Vienna Insurance GroupVIG.VI 9,93 Md €77
- ICICI Lombard General InsuranceICICIGI.NS 8,15 Md €66
- China Taiping Insurance Holdings0966.HK 7,22 Md €72
- AXIS Capital HoldingsAXS 7,01 Md €73
Les ETF qui contiennent Caixa Seguridade Participações
Présent dans 34 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETFEHDL | 0,66 % | 0,49 % | 262,11 M € |
| Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USDFLXB | 0,57 % | 0,19 % | 232,67 M € |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)4BRZ | 0,53 % | 0,27 % | 3,93 Md € |
Afficher 5 autres
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USDIUSC | 0,27 % | 0,20 % | 1,71 Md € |
| Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETFFLXE | 0,22 % | 0,30 % | 102,26 M € |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) AccumulatingVFEA | 0,02 % | 0,17 % | 5,24 Md € |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR DistAEMD | 0,02 % | 0,18 % | 9,52 Md € |
| UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD disUIMI | 0,02 % | 0,15 % | 10,57 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 6,2241 R$)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 30/06/2022)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.