Action Colonial SFL SOCIMI
COL.MCBMEColonial SFL SOCIMI S.A., ImmobilierISIN ES0139140174
57Score de 57 sur 100, Neutre
Cours et tendance
63 / 100
Historique des cours
−5,8 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 2,5 % en dessous.
Depuis septembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 62).
Le cours se situe 9,8 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 100 % (de mai 2007 à juillet 2012).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 505,07 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2005,35 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)62
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support4,82 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance5,79 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Colonial SFL SOCIMI S.A. appartient au secteur Immobilier de bureaux (Espagne) et, avec une capitalisation boursière de 3,19 Md €, se classe 8e sur 19 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 423,91 M € (en baisse de 15,6 % sur un an) et un bénéfice de 344,45 M € (en hausse de 12,1 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 414,02 M € (en baisse de 2,3 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,35 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 57 sur 100 (Neutre) : rang 125 sur 325 dans le domaine Immobilier, médiane 55.
- Le PER s'établit à 9,3 (médiane Immobilier de bureaux 19,1, sa médiane des dernières années 8,1).
- Pour les foncières cotées (REIT), ce qui compte, ce sont les flux issus de l'activité courante (FFO et AFFO). Le PER et le taux de distribution rapporté au bénéfice sont ici peu pertinents, car les amortissements des biens immobiliers pèsent sur le bénéfice.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 3,86 €, le cours se situe 35 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 160,1 % par an depuis 2020.Croissance 73
- Marge élevéeMarge nette de 81,3 % sur les 12 derniers mois, médiane Immobilier de bureaux 4,1 %.Rentabilité 63
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 10 ans.
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 21 % depuis 2020.Allocation du capital 27
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 35 % à la juste valeur de 3,86 €.Valorisation 47
Le score est surtout porté par la croissance, tandis que la valorisation et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 58 à 57 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- évolution du cours calme
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 3,22 € et comme cher au-dessus de 4,83 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 5,14 € (modèle de flux de trésorerie) et à 2,58 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8 %. À 9 %, la juste valeur serait de 3,43 €, à 7 %, elle serait de 4,51 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du flux de trésorerie opérationnel par action multiplié par le ratio cours / flux de trésorerie médian du secteur des REIT (8,6). Pour la juste valeur, le FFO ne compte que s'il concorde avec le flux de trésorerie opérationnel. Ce n'est pas le cas ici, par exemple parce que le REIT comptabilise ses biens à leur valeur de marché, les amortit peu ou qu'une plus-value de cession figure dans le bénéfice. Le modèle de flux de trésorerie utilise l'AFFO : flux de trésorerie opérationnel moins les dépenses d'entretien, estimées à 15 % du chiffre d'affaires. Les constructions neuves et les acquisitions n'y comptent pas comme des coûts courants.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur l'exercice 2025, le chiffre d'affaires a reculé de 15,6 % par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires : forte évolution ces dernières années, 423,91 M € en 2025 après 502,41 M € en 2024.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 82 %, marge opérationnelle 75 %, marge nette 81 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement modéré, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 04/03/2027dans 111 jours
- Derniers résultats publiés
- 23/07/2026Bénéfice par action publié 0,18 € (attendu 0,18 €)conforme aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,35 €+1,7 %
- Chiffre d'affaires
- 414,02 M €−0,4 %
- Bénéfice par action
- 0,38 €+2,7 %
- Chiffre d'affaires
- 442,31 M €−0,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +1,3 %« This keeps us firmly on track for our full year 2026 guidance of an EPS between EUR 0.34 and EUR 0.35 per share for 2026. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 23/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez Colonial SFL SOCIMI
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
325 valeurs notées dans le domaine d'activité Immobilier
- Cette valeur
- 57
- Médiane du domaine d'activité
- 55
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Immobilier de bureaux
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Vornado Realty TrustVNO 5,86 Md €51
- GecinaGFC.PA 4,79 Md €47
- Cousins PropertiesCUZ 4,38 Md €51
- Kilroy RealtyKRC 3,76 Md €45
- SL Green RealtySLG 3,12 Md €43
- Highwoods PropertiesHIW 3,08 Md €60
- Douglas EmmettDEI 1,49 Md €44
- Piedmont Office Realty TrustPDM 1,11 Md €46
Les ETF qui contiennent Colonial SFL SOCIMI
Présent dans 28 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares European Property Yield UCITS ETFIQQP | 1,60 % | 0,40 % | 762,78 M € |
| State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETFZPRP | 1,48 % | 0,30 % | 113,99 M € |
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF 1CXREA | 1,45 % | 0,33 % | 18,23 M € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1CD5BK | 0,98 % | 0,33 % | 639,74 M € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,50 % | 0,40 % | 575,19 M € |
| WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETFWTEE | 0,29 % | 0,29 % | 241,09 M € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,27 % | 0,28 % | 627,81 M € |
| Amundi IBEX 35 UCITS ETF AccAMES | 0,20 % | 0,30 % | 929,16 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 28/11/2025)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.