Action Caledonia Mining Corporation Plc
CMCLAMEXMatériaux de baseISIN JE00BF0XVB15
67Score de 67 sur 100, Neutre
Cours et tendance
37 / 100
Historique des cours
−31 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 14 % en dessous.
Depuis novembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 43).
Le cours se situe 39 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 85 % (de mars 2008 à décembre 2008).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5020,96 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20021,10 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)43
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support15,15 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance29,65 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Caledonia Mining Corporation Plc appartient au secteur Or (Jersey) et, avec une capitalisation boursière de 351,77 M €, se classe 50e sur 52 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 229,35 M € (en hausse de 38,9 % sur un an) et un bénéfice de 49,83 M € (en hausse de 208,5 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 284,84 M € (en hausse de 24,2 %) et un bénéfice par action ajusté de 2,84 € (en hausse de 3 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 67 sur 100 (Neutre) : rang 105 sur 461 dans le domaine Matériaux de base, médiane 57.
- Le PER s'établit à 6 (médiane Or 12, sa médiane des dernières années 8,6).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 12,19 €, le cours se situe 49 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Valorisation bassePER de 6, médiane Or 12, sa propre médiane 8,6.Valorisation 73
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 27,3 % sur l'exercice 2025, médiane Or 12,3 %.Rentabilité 91
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 12 ans.Allocation du capital 54
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 67 % depuis 2020.Allocation du capital 54
- La marge pourrait reculerMarge opérationnelle de 45,5 %, contre 23,9 % en moyenne les années précédentes, avec des valeurs comprises entre 7,5 % et 40,7 %. Après de tels pics, la marge était, deux ans plus tard, inférieure de plus d'un quart dans 44 cas sur 100, contre 24 sur 100 pour les autres entreprises à marge élevée.
- Forte volatilité du coursVolatilité de 58 % par an sur les 12 derniers mois.
Le score est surtout porté par la rentabilité et la croissance, tandis que l'analyse technique et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
- cours très inférieur au plus haut annuel
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 8,71 € et comme cher au-dessus de 20,32 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 2,34 € (modèle de flux de trésorerie) et à 22,04 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,3 %. À 10,3 %, la juste valeur serait de 12,01 €, à 8,3 %, elle serait de 12,45 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (12).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 30,1 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2006, d'environ 18 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 54 %, marge opérationnelle 45 %, marge nette 22 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement modéré et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 24/03/2027dans 131 jours
- Derniers résultats publiés
- 12/11/2026Bénéfice par action publié 0,10 € (attendu 0,35 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
- Bénéfice par action
- 2,84 €+2,7 %
- Chiffre d'affaires
- 284,84 M €+0,3 %
- Bénéfice par action
- 2,81 €+4,0 %
- Chiffre d'affaires
- 303,5 M €+2,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise abaissées
Cours après les résultats : +5,3 %« Our all-in sustaining cost per ounce sold has increased by some $400, up from $2,100 per ounce to $2,500 an ounce at the lower end, and increasing to $2,700 an ounce at the top end of the guidance range. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 10/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
2 initiés ont acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 643 053 € au total. Un initié a vendu, pour 415 297 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
Prix issus de déclarations en £GB convertis au taux de change du jour de l'opération.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Caledonia Mining Corporation Plc
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
461 valeurs notées dans le domaine d'activité Matériaux de base
- Cette valeur
- 67
- Médiane du domaine d'activité
- 57
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Or
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Gold RoyaltyGROY 614,69 M €39
- Mako MiningMAKO 600,85 M €77
- Osisko Gold GroupOGG 569,57 M €29
- Galiano GoldGAU 528,8 M €65
- New Found GoldNFGC 516,82 M €30
- Contango Silver & GoldCTGO 394,43 M €42
- Vista GoldVGZ 347,77 M €42
- International Tower Hill MinesTHM 304,59 M €29
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 22/10/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.