Action Gold Royalty
GROYAMEXGold Royalty Corp., Matériaux de baseISIN CA38071H1064
39Score de 39 sur 100, Faible
Cours et tendance
48 / 100
Historique des cours
−19 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 6 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 12 % en dessous.
Depuis mai 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 54).
Le cours se situe 44 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 6 ans : 82 % (de juin 2021 à décembre 2024).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 502,76 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2003,00 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)54
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support2,27 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance4,70 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Gold Royalty Corp. appartient au secteur Or (Canada) et, avec une capitalisation boursière de 614,69 M €, se classe 44e sur 52 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 14,09 M € (en hausse de 54,5 % sur un an) et enregistré une perte de 3,73 M €.
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 29,51 M € (en hausse de 109,5 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,04 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 39 sur 100 (Faible) : rang 399 sur 461 dans le domaine Matériaux de base, médiane 57.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 0,77 €, le cours se situe 246 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 58,2 % par an depuis 2022, médiane Or 17,7 %.Croissance 59
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 52,3 % par an jusqu'en 2027 (estimations de 3 analystes).Croissance 59
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 20,82 M €, dettes financières 33,39 k €.Stabilité 58
Points faibles
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 0,5 fois.Stabilité 58
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 246 % à la juste valeur de 0,77 €.Valorisation 15
- DilutionNombre d'actions en hausse de 36 % depuis 2022.Allocation du capital 11
Le score est freiné par la valorisation et l'allocation du capital.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
- cours très inférieur au plus haut annuel
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 0,55 € et comme cher au-dessus de 1,28 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 1,24 € (modèle de flux de trésorerie) et à 0,29 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 0,64 €, à 7,8 %, elle serait de 0,96 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (12).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 98,1 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2022, d'environ 58 % par an. À partir de 2022, le chiffre d'affaires est déclaré différemment (par exemple en brut plutôt qu'en net), les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 76 %, marge opérationnelle 11 %, marge nette −26 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 23 %. À partir de 2022, le chiffre d'affaires est déclaré différemment (par exemple en brut plutôt qu'en net), les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est faible, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 17/03/2027dans 124 jours
- Derniers résultats publiés
- 04/11/2026Bénéfice par action publié 0,02 € (attendu 0,02 €)conforme aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,04 €−0,7 %
- Chiffre d'affaires
- 29,51 M €+0,2 %
- Bénéfice par action
- 0,08 €+0,8 %
- Chiffre d'affaires
- 44,29 M €−0,4 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +4,8 %« And reiterating John's comment from earlier, Gold Royalty expects production to grow to 28,000 to 34,000 GEOs by 2030, or approximately 6x our actual 2025 result from assets that are already fully bought and paid for in our portfolio. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 06/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Gold Royalty
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
461 valeurs notées dans le domaine d'activité Matériaux de base
- Cette valeur
- 39
- Médiane du domaine d'activité
- 57
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Or
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Hycroft Mining HoldingHYMC 1,43 Md €32
- Collective MiningCNL 1,07 Md €36
- i-80 GoldIAUX 1,01 Md €27
- Dakota GoldDC 661,12 M €40
- Mako MiningMAKO 600,85 M €77
- Osisko Gold GroupOGG 569,57 M €29
- Galiano GoldGAU 528,8 M €65
- New Found GoldNFGC 516,82 M €30
Les ETF qui contiennent Gold Royalty
Présent dans 3 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| VanEck Junior Gold Miners UCITS ETFG2XJ | 0,17 % | 0,55 % | 1,08 Md € |
| iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)IS0E | 0,07 % | 0,55 % | 3,8 Md € |
| VanEck S&P Global Mining UCITS ETF A USDWMIN | 0,03 % | 0,50 % | 1,98 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/03/2022)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.