Action Commercial Bancgroup
CBKNASDAQCommercial Bancgroup, Inc., FinanceISIN US20112C1062
72Score de 72 sur 100, Solide
Cours et tendance
83 / 100
Historique des cours
+34 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 1 an, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 7,9 %.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 56).
Le cours se situe 7,4 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 1 an : 13 % (d'août 2026 à octobre 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5029,25 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20027,45 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)56
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support21,30 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance31,98 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Commercial Bancgroup, Inc. appartient au secteur Banques régionales (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 405,95 M €, se classe 379e sur 420 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 81,55 M € (en hausse de 3 % sur un an) et un bénéfice de 33,57 M € (en hausse de 18,4 %).
- MEQIRI Score 72 sur 100 (Solide) : rang 330 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 11,1 (médiane Banques régionales 12,2, sa médiane des dernières années 8,4).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 37,66 €, le cours se situe 21 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 21 % à la juste valeur de 37,66 €.Valorisation 89
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par la valorisation et la stabilité.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont globalement solides.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresValorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 31,38 € et comme cher au-dessus de 47,08 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 42,72 € (modèle de rendement excédentaire) et à 32,60 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 34,10 €, à 7,8 %, elle serait de 43,00 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de rendement excédentaire, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (12,2).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 6 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2023, d'environ 5 % par an.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge opérationnelle 52 %, marge nette 41 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre.
Endettement et bilan
dernier trimestrePour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- 25/01/2027dans 73 jours
- Derniers résultats publiés
- 26/10/2026Bénéfice par action publié 0,71 € (attendu 0,67 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 2,75 €+2,3 %
- Chiffre d'affaires
- 88,26 M €+1,1 %
- Bénéfice par action
- 2,89 €+0,6 %
- Chiffre d'affaires
- 92,68 M €+0,5 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
2 initiés ont acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 57 398 € au total. Un initié a vendu, pour 30 611 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Robertson Dennis MichaelVente
2 nov. 2026, Administrateur
- Titres
- 1 000
- Prix
- 30,61 €
- Montant
- 30 611 €
- Robertson John AdamAchat
16 sept. 2026, Executive Chairperson
- Titres
- 70
- Prix
- 29,50 €
- Montant
- 2 065 €
- Metheny Philip J.Achat
26 août 2026, EVP, Chief Financial Officer
- Titres
- 100
- Prix
- 30,78 €
- Montant
- 3 078 €
Afficher 3 autres
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Commercial Bancgroup
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 72
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Banques régionales
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Home BancorpHBCP 432,59 M €65
- Djurslands BankDJUR.CO 427,05 M €82
- Bank of Marin BancorpBMRC 417,8 M €57
- Pioneer BancorpPBFS 407 M €59
- Glarner KantonalbankGLKBN.SW 402,13 M €47
- Plumas BancorpPLBC 394,05 M €80
- RBB BancorpRBB 392,75 M €62
- PCB BancorpPCB 379,3 M €74
Les ETF qui contiennent Commercial Bancgroup
Présent dans 3 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,01 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,00 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 04/11/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.