Action Bank of Marin Bancorp
BMRCNASDAQFinanceISIN US0634251021
57Score de 57 sur 100, Neutre
Cours et tendance
74 / 100
Historique des cours
+9,4 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 6,1 %.
Depuis août 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 63).
Le cours se situe 5,9 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 70 % (de décembre 2019 à mai 2023).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5025,00 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20024,27 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)63
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support21,28 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance27,34 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Bank of Marin Bancorp appartient au secteur Banques régionales (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 417,8 M €, se classe 377e sur 420 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 121,41 M € (en hausse de 15,6 % sur un an) et enregistré une perte de 32,19 M €.
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 125,29 M € (en hausse de 3,2 %) et un bénéfice par action ajusté de 2,14 € (en hausse de 43,4 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 57 sur 100 (Neutre) : rang 770 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 21 ans.
Points faibles
- DéficitairePerte de 32,19 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 64
- Passage en perteBénéfice par action passé de 2,02 € en 2020 à −2,02 €.Croissance 28
- DilutionNombre d'actions en hausse de 18 % depuis 2020.Allocation du capital 37
Le score est surtout porté par la stabilité et l'analyse technique, tandis que l'allocation du capital et la croissance le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresValorisation
Signal de valorisation
non mesuréUne juste valeur n'est pas pertinente ici, le signal suit alors la note de valorisation.
Indicateurs de valorisation
Le modèle aboutit à une juste valeur inférieure au quart du cours. Cela en dit plus sur les hypothèses que sur l'entreprise, une juste valeur n'est donc pas pertinente ici. La valorisation repose sur le PER et les autres indicateurs.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur l'exercice 2025, le chiffre d'affaires a progressé de 15,6 % par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 6 % par an.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge opérationnelle 38 %, marge nette −27 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre.
Endettement et bilan
dernier trimestrePour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- 25/01/2027dans 73 jours
- Derniers résultats publiés
- 26/10/2026Bénéfice par action publié 0,56 € (attendu 0,52 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 4,3 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 2,14 €+4,0 %
- Chiffre d'affaires
- 125,29 M €0,0 %
- Bénéfice par action
- 2,27 €+4,3 %
- Chiffre d'affaires
- 132,73 M €+0,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +6,5 %« Looking ahead, we expect expenses to remain well managed while continuing to make targeted investments in areas that support future growth. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 26/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Un initié a acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 5 587 € au total.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Bank of Marin Bancorp
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 57
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activitéMédiane de 975 valeurs
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Banques régionales
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- SpareBank 1 HelgelandHELG.OL 446,72 M €59
- First BankFRBA 441,65 M €71
- Home BancorpHBCP 432,59 M €65
- Djurslands BankDJUR.CO 427,05 M €82
- Pioneer BancorpPBFS 407 M €59
- Commercial BancgroupCBK 405,95 M €72
- Glarner KantonalbankGLKBN.SW 402,13 M €47
- Plumas BancorpPLBC 394,05 M €80
Les ETF qui contiennent Bank of Marin Bancorp
Présent dans 5 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,02 % | 0,35 % | 204,34 M € |
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,02 % | 0,29 % | 182,46 M € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
Afficher 1 autre
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 07/08/2026)
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.