Action Caterpillar
CATNYSECaterpillar Inc., IndustrieISIN US1491231015
68Score de 68 sur 100, Neutre
Cours et tendance
31 / 100
Historique des cours
+5,6 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 25 % en dessous.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 36).
Le cours se situe 43 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 75 % (de juillet 2007 à mars 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50672,11 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200728,96 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)36
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support492,85 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance961,01 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Caterpillar Inc. appartient au secteur Machines agricoles (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 249,95 Md €, est la plus grande des 17 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 61 Md € (en hausse de 4,3 % sur un an) et un bénéfice de 8,01 Md € (en baisse de 17,8 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 71,68 Md € (en hausse de 17,5 %) et un bénéfice par action ajusté de 24,60 € (en hausse de 42,9 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 68 sur 100 (Neutre) : rang 267 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 23,6 (médiane Machines agricoles 23,1, sa médiane des dernières années 17,3).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 711,28 €, le cours se situe 23 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 34 ans.Allocation du capital 88
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 28 % par an depuis 2020.Croissance 86
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 14 % depuis 2020.Allocation du capital 88
Points faibles
- Endettement élevéDettes égales à 2,1 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Machines agricoles 0,97.Stabilité 57
Le score est surtout porté par l'allocation du capital et la croissance, tandis que le momentum et l'analyse technique le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les 100 plus grandes actions.
De 2016 à 2025, 17 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 9 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
- fortes variations de cours
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
- très grande entreprise
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 508,05 € et comme cher au-dessus de 1 185,46 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 888,36 € (modèle de flux de trésorerie) et à 534,19 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 630,36 €, à 7,8 %, elle serait de 833,26 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (23,1).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 20,3 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires reste globalement stable depuis 2006.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 32 %, marge opérationnelle 17 %, marge nette 13 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement marqué, mais la charge d'intérêts est confortablement couverte.
Résultats
- Prochains résultats
- 04/02/2027dans 83 jours
- Derniers résultats publiés
- 29/10/2026Bénéfice par action publié 6,50 € (attendu 6,37 €)conforme aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 24,60 €−0,1 %
- Chiffre d'affaires
- 71,68 Md €−0,6 %
- Bénéfice par action
- 29,12 €−1,0 %
- Chiffre d'affaires
- 79,97 Md €−0,3 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −12,7 %« We also continue to expect MP&E free cash flow to be in the top half of our annual target range of $6 billion to $15 billion. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 29/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Un initié a acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 559 868 € au total. 2 initiés ont vendu, pour 33,98 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Caterpillar
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 68
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Machines agricoles
Les entreprises immédiatement plus petites par capitalisation boursière
- DeereDE 165,16 Md €64
- Traton8TRA.DE 17,35 Md €58
- Kubota6326.T 15,92 Md €61
- CNH IndustrialCNH 13,35 Md €49
- Sinotruk (Hong Kong)3808.HK 10,84 Md €66
- Ashok LeylandASHOKLEY.NS 9,8 Md €60
- OshkoshOSK 7,73 Md €72
- AGCOAGCO 6,93 Md €52
Les ETF qui contiennent Caterpillar
Présent dans 128 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)EXI3 | 6,37 % | 0,51 % | 322,26 M € |
| WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF EUR Hedged AccWTEH | 6,27 % | 0,23 % | 2,41 Md € |
| iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF2B7C | 5,03 % | 0,15 % | 635,94 M € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDI | 4,93 % | 0,15 % | 874,42 M € |
| Invesco S&P 500 QVM UCITS ETFQVMP | 3,61 % | 0,35 % | 50,82 M € |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1CXDWI | 2,80 % | 0,25 % | 1,21 Md € |
| iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETFQDVA | 2,67 % | 0,20 % | 515,17 M € |
| L&G Battery Value-Chain UCITS ETFBATE | 2,53 % | 0,49 % | 668,78 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 22/10/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 10/11/2026, auparavant Sous-évalué
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.