Action Sinotruk (Hong Kong)
3808.HKHKSESinotruk (Hong Kong) Limited, IndustrieISIN HK3808041546
66Score de 66 sur 100, Neutre
Cours et tendance
46 / 100
Historique des cours
+22 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 19 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 11 % en dessous.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 61).
Le cours se situe 27 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 19 ans : 81 % (de décembre 2007 à janvier 2016).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 504,13 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2004,46 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)61
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support3,06 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance5,45 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Sinotruk (Hong Kong) Limited appartient au secteur Machines agricoles (Chine) et, avec une capitalisation boursière de 10,84 Md €, se classe 6e sur 17 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 14,82 Md € (en hausse de 15,2 % sur un an) et un bénéfice de 949,95 M € (en hausse de 19,8 %).
- MEQIRI Score 66 sur 100 (Neutre) : rang 334 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 10,1 (médiane domaine Industrie 17, sa médiane des dernières années 8,5).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 8,50 €, le cours se situe 53 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 53 % à la juste valeur de 8,50 €.Valorisation 97
- Rendement du dividende élevéRendement du dividende de 5,97 %, médiane domaine Industrie 1,99 %.Allocation du capital 81
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 24,9 % sur l'exercice 2025, médiane domaine Industrie 6,2 %.Rentabilité 61
Points faibles
- Forte volatilité du coursVolatilité de 49 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 66
Le score est surtout porté par la valorisation et les fondamentaux, tandis que l'analyse technique et la croissance le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 6,07 € et comme cher au-dessus de 14,16 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 10,38 € (modèle de flux de trésorerie) et à 6,62 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,4 %. À 8,4 %, la juste valeur serait de 7,67 €, à 6,4 %, elle serait de 9,73 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du domaine d'activité (17).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 33,3 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 12 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 15 %, marge opérationnelle 7 %, marge nette 6 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement modéré et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 01/04/2027dans 139 jours
- Derniers résultats publiés
- 26/08/2026Bénéfice par action publié 1,81 (attendu 1,74)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 23/10/2026.
- Bénéfice par action
- 3,23+0,1 %
- Chiffre d'affaires
- 18,62 Md €+0,1 %
- Bénéfice par action
- 3,79+0,1 %
- Chiffre d'affaires
- 20,64 Md €+0,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 23/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Sinotruk (Hong Kong)
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 66
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Machines agricoles
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- DeereDE 165,16 Md €64
- Traton8TRA.DE 17,35 Md €58
- Kubota6326.T 15,92 Md €61
- CNH IndustrialCNH 13,35 Md €49
- Ashok LeylandASHOKLEY.NS 9,8 Md €60
- OshkoshOSK 7,73 Md €72
- AGCOAGCO 6,93 Md €52
- Federal SignalFSS 6,34 Md €77
Les ETF qui contiennent Sinotruk (Hong Kong)
Présent dans 48 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| UBS MSCI China Universal UCITS ETF USD disUETC | 0,25 % | 0,30 % | 132,6 M € |
| Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETFFLXE | 0,21 % | 0,30 % | 102,64 M € |
| Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETFEL46 | 0,19 % | 0,65 % | 73,86 M € |
Afficher 5 autres
| iShares MSCI China UCITS ETFICGA | 0,16 % | 0,28 % | 2,21 Md € |
| Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETFEL40 | 0,14 % | 0,40 % | 304,94 M € |
| UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD accUETE | 0,14 % | 0,24 % | 2,86 Md € |
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETFQDVS | 0,14 % | 0,25 % | 2,81 Md € |
| Franklin FTSE China UCITS ETFFLXC | 0,13 % | 0,19 % | 1,43 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 8,7298 HKD, 1 € = 7,3891 CNY)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/07/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.