Action Castellum
CAST.STSTOCastellum AB (publ), ImmobilierISIN SE0000379190
56Score de 56 sur 100, Neutre
Cours et tendance
84 / 100
Historique des cours
+26 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 8,9 %.
Depuis mars 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 55).
Le cours se situe 1,5 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 59 % (d'avril 2007 à mars 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5011,61 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20011,19 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)55
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support9,30 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance12,37 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Castellum AB (publ) appartient au secteur Promotion immobilière (Suède) et, avec une capitalisation boursière de 5,25 Md €, se classe 28e sur 83 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 868,07 M € (en hausse de 1,3 % sur un an) et un bénéfice de 84,88 M € (en baisse de 60,2 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 811,93 M € (en baisse de 6,5 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,76 € (en hausse de 1,6 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 56 sur 100 (Neutre) : rang 144 sur 325 dans le domaine Immobilier, médiane 55.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 11,83 €, le cours se situe 3 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 101 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 71
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 51 % depuis 2020.Allocation du capital 18
- Bénéfice par action en baisseEn baisse de 35,6 % par an depuis 2020.Croissance 35
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 1,6 fois.Stabilité 45
Le score est surtout porté par l'analyse technique et le momentum, tandis que la croissance et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- évolution du cours calme
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 9,86 € et comme cher au-dessus de 14,79 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,4 %. À 8,4 %, la juste valeur serait de 9,98 €, à 6,4 %, elle serait de 14,57 €.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; le bénéfice inclut des éléments non récurrents, il n'y a donc pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 2,6 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 9 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 67 %, marge opérationnelle 65 %, marge nette 10 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 29 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 12/02/2027dans 91 jours
- Derniers résultats publiés
- 22/10/2026Bénéfice par action publié 0,22 € (attendu 0,21 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 4,2 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 0,76 €−2,4 %
- Chiffre d'affaires
- 811,93 M €−1,0 %
- Bénéfice par action
- 0,78 €−4,2 %
- Chiffre d'affaires
- 731,72 M €−2,3 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Castellum
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
325 valeurs notées dans le domaine d'activité Immobilier
- Cette valeur
- 56
- Médiane du domaine d'activité
- 55
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Promotion immobilière
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Fastighets AB Balder (publ)BALD-B.ST 5,53 Md €55
- NEPI RockcastleNRP.AS 5,52 Md €66
- Godrej PropertiesGODREJPROP.NS 5,43 Md €51
- Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development600895.SS 5,31 Md €43
- Tsim Sha Tsui Properties0247.HK 5,02 Md €57
- Shanghai Vital Microtech600641.SS 4,61 Md €48
- Howard Hughes HoldingsHHH 4,46 Md €52
- St. JoeJOE 3,62 Md €76
Les ETF qui contiennent Castellum
Présent dans 54 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETFEL4D | 4,80 % | 0,65 % | 56,19 M € |
| iShares European Property Yield UCITS ETFIPRE | 3,15 % | 0,40 % | 193,25 M € |
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF 1CXREA | 2,87 % | 0,33 % | 18,23 M € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETFZPRP | 2,83 % | 0,30 % | 113,99 M € |
| iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)EXI5 | 2,64 % | 0,46 % | 59,96 M € |
| Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETFEL4E | 2,58 % | 0,66 % | 37,12 M € |
| Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1CD5BK | 1,93 % | 0,33 % | 639,74 M € |
| Amundi Global Gender Equality UCITS ETF AccVOOM | 0,69 % | 0,20 % | 55,72 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 15/10/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.