Action Fastighets AB Balder (publ)
BALD-B.STSTOImmobilierISIN SE0017832488
55Score de 55 sur 100, Neutre
Cours et tendance
61 / 100
Historique des cours
−22 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 2,8 % en dessous.
Depuis janvier 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 69).
Le cours se situe 26 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 72 % (d'avril 2007 à novembre 2008).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 504,41 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2004,92 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)69
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support3,94 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance6,44 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Fastighets AB Balder (publ) appartient au secteur Promotion immobilière (Suède) et, avec une capitalisation boursière de 5,53 Md €, se classe 24e sur 83 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,24 Md € (en hausse de 6,6 % sur un an) et un bénéfice de 689,62 M € (en hausse de 130,7 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,3 Md € (en hausse de 4,6 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,39 € (en baisse de 23,3 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 55 sur 100 (Neutre) : rang 159 sur 325 dans le domaine Immobilier, médiane 55.
- Le PER s'établit à 10,6 (médiane Promotion immobilière 11,5, sa médiane des dernières années 6,6).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 4,02 €, le cours se situe 19 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
Aucun de nos critères de points forts n'est rempli.
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 10 % depuis 2020.Allocation du capital 33
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 3 fois.Stabilité 63
Le score est freiné par la croissance et l'allocation du capital.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 3,09 € et comme cher au-dessus de 5,74 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 2,84 € (modèle de flux de trésorerie) et à 5,20 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 10,2 %. À 11,2 %, la juste valeur serait de 3,88 €, à 9,2 %, elle serait de 4,21 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (11,5).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 3,9 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2006, d'environ 19 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 74 %, marge opérationnelle 67 %, marge nette 56 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 44 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 12/02/2027dans 91 jours
- Derniers résultats publiés
- 23/10/2026Bénéfice par action publié 0,12 € (attendu 0,11 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,39 €−2,9 %
- Chiffre d'affaires
- 1,3 Md €+0,4 %
- Bénéfice par action
- 0,41 €−0,5 %
- Chiffre d'affaires
- 1,35 Md €+1,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +3,1 %« We expect net debt to EBITDA to gradually come down, I would not expect net debt to decrease in absolute amounts, but rather EBITDA being the factor that will improve this metric. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 23/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez Fastighets AB Balder (publ)
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
325 valeurs notées dans le domaine d'activité Immobilier
- Cette valeur
- 55
- Médiane du domaine d'activité
- 55
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Promotion immobilière
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Deutsche WohnenDWNI.DE 6,3 Md €48
- CtpCTPNV.AS 6,3 Md €53
- CPI Property GroupO5G.DE 6,11 Md €40
- AB Sagax (publ)SAGA-B.ST 5,71 Md €62
- NEPI RockcastleNRP.AS 5,52 Md €66
- Godrej PropertiesGODREJPROP.NS 5,43 Md €51
- Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development600895.SS 5,31 Md €43
- CastellumCAST.ST 5,25 Md €56
Les ETF qui contiennent Fastighets AB Balder (publ)
Présent dans 50 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETFEL4D | 5,03 % | 0,65 % | 56,19 M € |
| Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETFEL4E | 2,64 % | 0,66 % | 37,12 M € |
| State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETFZPRP | 2,48 % | 0,30 % | 113,99 M € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF 1CXREA | 2,45 % | 0,33 % | 18,23 M € |
| iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)EXI5 | 2,31 % | 0,46 % | 59,96 M € |
| Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1CD5BK | 1,65 % | 0,33 % | 639,74 M € |
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)EXSE | 0,48 % | 0,20 % | 632,25 M € |
| iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETFOM3X | 0,40 % | 0,10 % | 198,93 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 21/10/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.