Action Carter Bankshares
CARENASDAQCarter Bankshares, Inc., FinanceISIN US1461031064
68Score de 68 sur 100, Neutre
Cours et tendance
59 / 100
Historique des cours
+66 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 4,4 %.
Depuis août 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 37).
Le cours se situe 19 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 73 % (de décembre 2019 à septembre 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5027,28 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20025,15 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)37
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support15,31 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance32,24 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Carter Bankshares, Inc. appartient au secteur Banques régionales (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 576,96 M €, se classe 345e sur 420 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 138,28 M € (en hausse de 15,7 % sur un an) et un bénéfice de 28,3 M € (en hausse de 27,9 %).
- MEQIRI Score 68 sur 100 (Neutre) : rang 482 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
Afficher plus
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 15,89 €, le cours se situe 65 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentabilité des fonds propres élevéeRentabilité des fonds propres de 26,3 % sur les 12 derniers mois.Rentabilité 75
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 15 % depuis 2020.Allocation du capital 87
Points faibles
- Les analystes prévoient une baisse des bénéficesEn baisse de 17,9 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 3 analystes).Croissance 47
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 65 % à la juste valeur de 15,89 €.Valorisation 21
Le score est surtout porté par l'allocation du capital et les fondamentaux, tandis que la croissance et la valorisation le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont globalement solides.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 12,22 € et comme cher au-dessus de 22,70 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 13,24 €, à 7,8 %, elle serait de 19,86 €.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de rendement excédentaire ; le bénéfice inclut des éléments non récurrents, il n'y a donc pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur l'exercice 2025, le chiffre d'affaires a progressé de 15,7 % par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 11 % par an.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge opérationnelle 26 %, marge nette 20 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre. Sur les 12 derniers mois : marge nette 37 %.
Endettement et bilan
dernier trimestrePour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- 04/02/2027dans 83 jours
- Derniers résultats publiés
- 29/10/2026Bénéfice par action publié 0,32 € (attendu 0,49 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 3,8 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 5,50 €+0,8 %
- Chiffre d'affaires
- 296,08 M €−0,2 %
- Bénéfice par action
- 2,17 €−3,8 %
- Chiffre d'affaires
- 273,31 M €−0,5 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 3 initiés ont vendu, pour 152 955 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Carter Bankshares
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 68
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Banques régionales
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Third Coast BancsharesTCBX 598,23 M €70
- Coastal FinancialCCB 596,7 M €58
- Midland States BancorpMSBI 595,48 M €58
- Hingham Institution for SavingsHIFS 591,49 M €65
- Oma SäästöpankkiOMASP.HE 572,76 M €57
- Bank7BSVN 568,11 M €82
- First Business Financial ServicesFBIZ 564,24 M €82
- Greene County BancorpGCBC 547,29 M €77
Les ETF qui contiennent Carter Bankshares
Présent dans 3 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,04 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 30/10/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.