Action Cheesecake Factory
CAKENASDAQThe Cheesecake Factory Incorporated, Consommation cycliqueISIN US1630721017
64Score de 64 sur 100, Neutre
Cours et tendance
70 / 100
Historique des cours
+131 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 30 %.
Depuis février 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 47).
Le cours se situe 9,5 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 82 % (d'avril 2007 à novembre 2008).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5097,24 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20074,00 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)47
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support38,93 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance105,85 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- The Cheesecake Factory Incorporated appartient au secteur Restaurants (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 4,78 Md €, se classe 18e sur 41 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 3,39 Md € (en hausse de 4,7 % sur un an) et un bénéfice de 133,95 M € (en baisse de 5,3 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 3,7 Md € (en hausse de 9,2 %) et un bénéfice par action ajusté de 4,22 € (en hausse de 24,2 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 64 sur 100 (Neutre) : rang 255 sur 596 dans le domaine Consommation cyclique, médiane 61.
- Le PER s'établit à 26,3 (médiane Restaurants 25, sa médiane des dernières années 16,4).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 109,60 €, le cours se situe 13 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 106 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 77
Points faibles
- Endettement élevéDettes égales à 3,74 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Restaurants 1,36.Stabilité 41
Le score est surtout porté par le momentum et les fondamentaux, tandis que la stabilité le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 65 à 64 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours en très forte hausse sur l'année écoulée
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 84,31 € et comme cher au-dessus de 156,58 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 128,14 € (modèle de flux de trésorerie) et à 91,07 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 98,15 €, à 7,8 %, elle serait de 126,84 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (25).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 29/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 7,9 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 6 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 78 %, marge opérationnelle 5 %, marge nette 4 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement marqué, mais la charge d'intérêts est confortablement couverte.
Résultats
- Prochains résultats
- 17/02/2027dans 96 jours
- Derniers résultats publiés
- 27/10/2026Bénéfice par action publié 0,92 € (attendu 0,87 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 3,2 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 4,22 €+2,9 %
- Chiffre d'affaires
- 3,7 Md €+1,8 %
- Bénéfice par action
- 4,70 €+3,2 %
- Chiffre d'affaires
- 4 Md €+2,5 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −4,0 %« Based on these assumptions, we would expect full year net income margin of 6.0% to 6.1% at the sales estimate provided, consistent with our long-term algorithm of 25 to 35 basis points of annual margin expansion. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 27/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 8 initiés ont vendu, pour 23,06 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Clark Matthew EliotVente
29 oct. 2026, EXEC VP, CFO
- Titres
- 23 832
- Prix
- 102,26 €
- Montant
- 2,44 M €
- Cappello Alexander LVente
29 oct. 2026, Administrateur
- Titres
- 425
- Prix
- 102,62 €
- Montant
- 43 612 €
- May ScarlettVente
29 oct. 2026, EVP, GENERAL COUNSEL
- Titres
- 2 939
- Prix
- 102,99 €
- Montant
- 302 682 €
Afficher 12 autres
- Meyer Janice L.Vente
17 août 2026, Administrateur
- Titres
- 1 958
- Prix
- 98,69 €
- Montant
- 193 233 €
- Gordon David MVente
10 août 2026, PRESIDENT
- Titres
- 31 950
- Prix
- 99,29 €
- Montant
- 3,17 M €
- Ames Edie AVente
10 août 2026, Administrateur
- Titres
- 3 000
- Prix
- 96,52 €
- Montant
- 289 550 €
- Overton DavidVente
5 août 2026, CHAIRMAN AND C.E.O.
- Titres
- 94 145
- Prix
- 95,90 €
- Montant
- 9,03 M €
- Cappello Alexander LVente
4 août 2026, Administrateur
- Titres
- 64
- Prix
- 95,73 €
- Montant
- 6 127 €
- Cappello Alexander LVente
3 août 2026, Administrateur
- Titres
- 59
- Prix
- 94,03 €
- Montant
- 5 548 €
- Cappello Alexander LVente
31 juil. 2026, Administrateur
- Titres
- 100
- Prix
- 92,99 €
- Montant
- 9 299 €
- May ScarlettVente
31 juil. 2026, EVP, GENERAL COUNSEL
- Titres
- 7 978
- Prix
- 92,65 €
- Montant
- 739 122 €
- Cappello Alexander LVente
30 juil. 2026, Administrateur
- Titres
- 2 095
- Prix
- 91,60 €
- Montant
- 191 898 €
- Hanscom Ashley WVente
30 juil. 2026, PRINCIPAL ACCOUNTING OFFICER
- Titres
- 3 500
- Prix
- 90,24 €
- Montant
- 315 856 €
- Clark Matthew EliotVente
30 juil. 2026, EXEC VP, CFO
- Titres
- 68 900
- Prix
- 89,61 €
- Montant
- 6,17 M €
- Cappello Alexander LVente
2 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 2 490
- Prix
- 58,57 €
- Montant
- 145 836 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Cheesecake Factory
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
596 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation cyclique
- Cette valeur
- 64
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Restaurants
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Guming1364.HK 6,39 Md €78
- Haidilao International Holding6862.HK 6,23 Md €69
- CAVA GroupCAVA 6,05 Md €49
- Dutch BrosBROS 5,71 Md €47
- Skylark Holdings3197.T 4,52 Md €61
- WingstopWING 3,89 Md €78
- Shake ShackSHAK 2,65 Md €45
- DODOC.VI 2,57 Md €74
Les ETF qui contiennent Cheesecake Factory
Présent dans 13 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,53 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,28 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,19 % | 0,30 % | 185,82 M € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,17 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,17 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,10 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,06 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,06 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 30/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 30/11/2023)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.