Action Dutch Bros
BROSNYSEDutch Bros Inc., Consommation cycliqueISIN US26701L1008
47Score de 47 sur 100, Faible
Cours et tendance
29 / 100
Historique des cours
−41 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 5 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 36 % en dessous.
Depuis septembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 31).
Le cours se situe 54 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 5 ans : 70 % (de novembre 2021 à septembre 2023).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5036,43 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20047,25 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)31
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support30,42 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance66,16 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Dutch Bros Inc. appartient au secteur Restaurants (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 5,71 Md €, se classe 17e sur 41 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,48 Md € (en hausse de 27,9 % sur un an) et un bénéfice de 72,05 M € (en hausse de 126,5 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,92 Md € (en hausse de 29,8 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,84 € (en hausse de 22 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 47 sur 100 (Faible) : rang 485 sur 596 dans le domaine Consommation cyclique, médiane 61.
- Le PER s'établit à 45,6 (médiane Restaurants 25, sa médiane des dernières années 124,9).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 34,65 €, le cours se situe 12 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 38 % par an depuis 2020, médiane Restaurants 12,7 %.Croissance 83
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 23,3 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 14 analystes).Croissance 83
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 168 % depuis 2020.Allocation du capital 34
- Forte baisse du coursEn baisse de 40 % sur les 12 derniers mois.Momentum 13
- Forte volatilité du coursVolatilité de 55 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 46
Le score est surtout porté par la croissance, tandis que l'analyse technique et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
- fortes variations de cours
- momentum faible
Ce qui le réduit
- cours sans surchauffe sur l'année écoulée
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 24,75 € et comme cher au-dessus de 57,74 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 52,64 € (modèle de flux de trésorerie) et à 16,65 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 29,59 €, à 7,8 %, elle serait de 42,29 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (25).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 30,7 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2019, d'environ 38 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 26 %, marge opérationnelle 10 %, marge nette 5 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 11/02/2027dans 90 jours
- Derniers résultats publiés
- 04/11/2026Bénéfice par action publié 0,23 € (attendu 0,22 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 8,4 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 0,84 €−3,3 %
- Chiffre d'affaires
- 1,92 Md €−0,3 %
- Bénéfice par action
- 1,05 €−8,4 %
- Chiffre d'affaires
- 2,39 Md €−0,2 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : −16,8 %« For the remainder of 2026, we expect this to drive net incremental total revenue of approximately $25 million inclusive of an approximately $5 million reduction in franchise and other revenue. We also expect incremental adjusted EBITDA of approximately $5 million for the balance of the year. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 05/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Un initié a acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 185 426 € au total. 2 initiés ont vendu, pour 283,6 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Boersma Travis, DM Trust Aggregator, LLCVente
4 nov. 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Titres
- 672 932
- Prix
- 40,37 €
- Montant
- 27,17 M €
- Boersma Travis, DM Individual Aggregator, LLCVente
4 nov. 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Titres
- 359 284
- Prix
- 40,37 €
- Montant
- 14,5 M €
- Boersma Travis, DM Trust Aggregator, LLCVente
3 nov. 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Titres
- 256 708
- Prix
- 39,77 €
- Montant
- 10,21 M €
Afficher 24 autres
- Boersma Travis, DM Individual Aggregator, LLCVente
3 nov. 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Titres
- 137 060
- Prix
- 39,77 €
- Montant
- 5,45 M €
- Boersma Travis, DM Trust Aggregator, LLCVente
2 nov. 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Titres
- 627 692
- Prix
- 40,20 €
- Montant
- 25,24 M €
- Boersma Travis, DM Individual Aggregator, LLCVente
2 nov. 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Titres
- 335 136
- Prix
- 40,20 €
- Montant
- 13,47 M €
- Boersma Travis, DM Trust Aggregator, LLCVente
30 oct. 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Titres
- 37 470
- Prix
- 39,79 €
- Montant
- 1,49 M €
- Boersma Travis, DM Individual Aggregator, LLCVente
30 oct. 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Titres
- 20 008
- Prix
- 39,79 €
- Montant
- 796 066 €
- Boersma Travis, DM Trust Aggregator, LLCVente
29 oct. 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Titres
- 266 000
- Prix
- 39,73 €
- Montant
- 10,57 M €
- Boersma Travis, DM Individual Aggregator, LLCVente
29 oct. 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Titres
- 142 023
- Prix
- 39,73 €
- Montant
- 5,64 M €
- Boersma Travis, DM Trust Aggregator, LLCVente
20 oct. 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Titres
- 94 978
- Prix
- 39,71 €
- Montant
- 3,77 M €
- Boersma Travis, DM Individual Aggregator, LLCVente
20 oct. 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Titres
- 50 709
- Prix
- 39,71 €
- Montant
- 2,01 M €
- Penegor Todd AllanAchat
13 août 2026, Administrateur
- Titres
- 2 000
- Prix
- 46,53 €
- Montant
- 93 060 €
- Boersma Travis, DM Trust Aggregator, LLCVente
11 juin 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Titres
- 488 945
- Prix
- 56,88 €
- Montant
- 27,81 M €
- Boersma Travis, DM Individual Aggregator, LLCVente
11 juin 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Titres
- 261 055
- Prix
- 56,88 €
- Montant
- 14,85 M €
- Boersma Travis, DM Trust Aggregator, LLCVente
10 juin 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Titres
- 488 945
- Prix
- 54,50 €
- Montant
- 26,65 M €
- Boersma Travis, DM Individual Aggregator, LLCVente
10 juin 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Titres
- 261 054
- Prix
- 54,49 €
- Montant
- 14,22 M €
- Barone ChristineVente
10 juin 2026, CEO and President
- Titres
- 42 031
- Prix
- 54,27 €
- Montant
- 2,28 M €
- Boersma Travis, DM Trust Aggregator, LLCVente
1 juin 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Titres
- 291 607
- Prix
- 52,58 €
- Montant
- 15,33 M €
- Boersma Travis, DM Individual Aggregator, LLCVente
1 juin 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Titres
- 155 692
- Prix
- 52,58 €
- Montant
- 8,19 M €
- Boersma Travis, DM Trust Aggregator, LLCVente
29 mai 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Titres
- 197 338
- Prix
- 52,59 €
- Montant
- 10,38 M €
- Boersma Travis, DM Individual Aggregator, LLCVente
29 mai 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Titres
- 105 362
- Prix
- 52,59 €
- Montant
- 5,54 M €
- Boersma Travis, DM Trust Aggregator, LLCVente
28 mai 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Titres
- 133 728
- Prix
- 50,68 €
- Montant
- 6,78 M €
- Boersma Travis, DM Individual Aggregator, LLCVente
28 mai 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Titres
- 71 399
- Prix
- 50,68 €
- Montant
- 3,62 M €
- Boersma Travis, DM Trust Aggregator, LLCVente
27 mai 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Titres
- 355 217
- Prix
- 50,73 €
- Montant
- 18,02 M €
- Boersma Travis, DM Individual Aggregator, LLCVente
27 mai 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Titres
- 189 655
- Prix
- 50,73 €
- Montant
- 9,62 M €
- Penegor Todd AllanAchat
15 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 2 000
- Prix
- 46,18 €
- Montant
- 92 365 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Dutch Bros
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
596 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation cyclique
- Cette valeur
- 47
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Restaurants
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- McDonald's Holdings Company (Japan)2702.T 6,99 Md €73
- Guming1364.HK 6,39 Md €78
- Haidilao International Holding6862.HK 6,23 Md €69
- CAVA GroupCAVA 6,05 Md €49
- Cheesecake FactoryCAKE 4,78 Md €64
- Skylark Holdings3197.T 4,52 Md €61
- WingstopWING 3,89 Md €78
- Shake ShackSHAK 2,65 Md €45
Les ETF qui contiennent Dutch Bros
Présent dans 10 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,13 % | 0,30 % | 5,36 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,07 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,04 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
Afficher 5 autres
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,03 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,01 % | 0,25 % | 175,89 M € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,01 % | 0,24 % | 1,69 Md € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 06/11/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.