Action BrainsWay
BWAYNASDAQBrainsWay Ltd., SantéISIN US10501L1061
59Score de 59 sur 100, Neutre
Cours et tendance
33 / 100
Historique des cours
+30 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 8 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 26 % en dessous.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 42).
Le cours se situe 40 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 8 ans : 88 % (de janvier 2020 à mai 2023).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5011,14 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20012,53 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)42
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support6,54 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance15,49 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- BrainsWay Ltd. appartient au secteur Produits médicaux spécialisés (Israël) et, avec une capitalisation boursière de 362,82 M €, se classe 13e sur 14 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Le titre négocié est un certificat de dépôt américain (ADR).
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 47,13 M € (en hausse de 27,3 % sur un an) et un bénéfice de 6,89 M € (en hausse de 161,3 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 59 sur 100 (Neutre) : rang 278 sur 702 dans le domaine Santé, médiane 53.
- Le PER s'établit à 46 (médiane domaine Santé 26,8, sa médiane des dernières années 39,3).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 10,87 €, le cours se situe 15 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 57,24 M €, dettes financières 6,21 M €.Stabilité 68
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 15 % depuis 2020.Allocation du capital 54
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 114 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 58
Points faibles
- Valorisation élevéePER de 46, médiane domaine Santé 26,8, sa propre médiane 39,3.Valorisation 44
- Forte volatilité du coursVolatilité de 55 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 68
Le score est surtout porté par la rentabilité et la croissance, tandis que la valorisation et l'analyse technique le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 60 à 59 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 7,77 € et comme cher au-dessus de 18,12 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 16,35 € (modèle de flux de trésorerie) et à 5,39 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 10,4 %. À 11,4 %, la juste valeur serait de 9,67 €, à 9,4 %, elle serait de 12,51 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du domaine d'activité (26,8).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 33,4 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2012, d'environ 47 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 75 %, marge opérationnelle 8 %, marge nette 15 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement faible, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 10/03/2027dans 117 jours
- Derniers résultats publiés
- 10/11/2026inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,310,0 %
- Chiffre d'affaires
- 62,41 M €0,0 %
- Bénéfice par action
- 0,510,0 %
- Chiffre d'affaires
- 77,01 M €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +9,9 %« Looking ahead, based on our strong first half performance and continued momentum, we are raising our full year 2026 guidance from a range of $66 million to $68 million to a range of $68 million to $70 million for the full year 2026. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 12/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez BrainsWay
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
702 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 59
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Produits médicaux spécialisés
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Medacta GroupMOVE.SW 2,35 Md €58
- Eckert & ZieglerEUZ.DE 907,36 M €73
- Mesa LaboratoriesMLAB 685,76 M €58
- QuidelOrthoQDEL 657,58 M €30
- Mobia MedicalMOBI 399,88 M €45
- Shoulder InnovationsSI 398,01 M €49
- 908 DevicesMASS 367,38 M €43
- IVF Hartmann HoldingVBSN.SW 317,27 M €67
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 18/10/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.