Action Medacta Group
MOVE.SWSIXMedacta Group S.A., SantéISIN CH0468525222
58Score de 58 sur 100, Neutre
Cours et tendance
31 / 100
Historique des cours
−29 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 8 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 20 % en dessous.
Depuis mai 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 37).
Le cours se situe 38 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 8 ans : 55 % (d'avril 2019 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50124,96 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200147,32 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)37
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support115,25 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance190,64 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Medacta Group S.A. appartient au secteur Produits médicaux spécialisés (Suisse) et, avec une capitalisation boursière de 2,35 Md €, se classe 6e sur 14 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 688,27 M € (en hausse de 16,5 % sur un an) et un bénéfice de 96,12 M € (en hausse de 31,9 %).
- MEQIRI Score 58 sur 100 (Neutre) : rang 298 sur 702 dans le domaine Santé, médiane 53.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 30,2 (médiane domaine Santé 26,8, sa médiane des dernières années 44,8).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 112,40 €, le cours se situe 5 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 21,1 % par an depuis 2020.Croissance 64
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 67
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 18,3 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 6 analystes).Croissance 64
Points faibles
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −1,85 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 67
Le score est surtout porté par la stabilité et la rentabilité, tandis que l'analyse technique et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
- momentum faible
Ce qui le réduit
- évolution du cours calme
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 86,46 € et comme cher au-dessus de 160,57 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 120,35 € (modèle de flux de trésorerie) et à 104,44 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,1 %. À 8,1 %, la juste valeur serait de 100,79 €, à 6,1 %, elle serait de 129,95 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du domaine d'activité (26,8).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 9,4 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2016, d'environ 14 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 64 %, marge opérationnelle 17 %, marge nette 14 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement modéré et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 12/03/2027dans 119 jours
- Derniers résultats publiés
- 09/09/2026Bénéfice par action publié 1,94
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 4,79−0,2 %
- Chiffre d'affaires
- 750,93 M €−1,6 %
- Bénéfice par action
- 5,73+0,1 %
- Chiffre d'affaires
- 849,2 M €−1,4 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −4,7 %« Yes, so we mentioned, at the beginning, Medacta is confirming its outlook for 2026 with revenue growth in the range of 10%-14%, and an expansion of the adjusted EBITDA margin of around 50 basis points versus prior year in constant currency. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 09/09/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez Medacta Group
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
702 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 58
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Produits médicaux spécialisés
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- STERISSTE 22,21 Md €70
- Shanghai United Imaging Healthcare688271.SS 12,87 Md €53
- Sysmex6869.T 7,07 Md €71
- Ypsomed HoldingYPSN.SW 6,23 Md €76
- Eckert & ZieglerEUZ.DE 907,36 M €73
- Mesa LaboratoriesMLAB 685,76 M €58
- QuidelOrthoQDEL 657,58 M €30
- Mobia MedicalMOBI 399,88 M €45
Les ETF qui contiennent Medacta Group
Présent dans 9 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,07 % | 0,40 % | 807 M € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,05 % | 0,30 % | 3,45 Md € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,02 % | 0,23 % | 319,31 M € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,01 % | 0,30 % | 810,11 M € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,00 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,00 % | 0,24 % | 1,69 Md € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 0,9232 CHF)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 01/05/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.