Action BrightSpring Health Services
BTSGNASDAQBrightSpring Health Services, Inc., SantéISIN US10950A1060
66Score de 66 sur 100, Neutre
Cours et tendance
85 / 100
Historique des cours
+112 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 3 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 28 %.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 71).
Le cours se situe 2,0 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 3 ans : 36 % (de janvier 2025 à avril 2025).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5055,71 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20050,57 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)71
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support28,30 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance65,80 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- BrightSpring Health Services, Inc. appartient au secteur Informatique de santé (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 12,83 Md €, est la plus grande des 24 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 14,45 Md € (en hausse de 24 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,73 € (en hausse de 84,8 %).
- MEQIRI Score 66 sur 100 (Neutre) : rang 192 sur 702 dans le domaine Santé, médiane 53.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 40,8 (médiane Informatique de santé 44,7, sa médiane des dernières années 39,8).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 84,99 €, le cours se situe 24 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 23,9 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 10 analystes).Croissance 97
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 119 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 57
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 18 % depuis 2020.Allocation du capital 43
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 1,9 fois.Stabilité 48
- Endettement élevéDettes égales à 1,09 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Informatique de santé 0,34.Stabilité 48
Le score est surtout porté par la croissance et le momentum, tandis que la rentabilité et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 23 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours en très forte hausse sur l'année écoulée
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Ce qui le réduit
- cours proche du plus haut annuel
- momentum stable
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 60,71 € et comme cher au-dessus de 141,65 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 99,46 € (modèle de flux de trésorerie) et à 70,52 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9 %. À 10 %, la juste valeur serait de 76,23 €, à 8 %, elle serait de 98,00 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (44,7).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur le trimestre clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 26,4 % par rapport au même trimestre de l'année précédente. Jusqu'en 2024, les barres incluent des activités scindées ou cédées par la suite. À périmètre comparable, tel que retraité dans les rapports annuels déposés auprès de la SEC, le chiffre d'affaires a progressé de 24,3 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 12 %, marge opérationnelle 2 %, marge nette non mesurée.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 26/02/2027dans 105 jours
- Derniers résultats publiés
- 30/10/2026Bénéfice par action publié 0,49 € (attendu 0,43 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 7,7 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,73 €+5,7 %
- Chiffre d'affaires
- 14,45 Md €+4,4 %
- Bénéfice par action
- 2,24 €+7,7 %
- Chiffre d'affaires
- 16,69 Md €+6,2 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : −17,0 %« Total adjusted EBITDA is now expected to be in the range of $820 million to $845 million for full year 2026. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 31/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 5 initiés ont vendu, pour 792,13 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Greenwell Scott A.Vente
14 sept. 2026, President, PharMerica
- Titres
- 15 099
- Prix
- 52,26 €
- Montant
- 789 083 €
- KKR Phoenix Aggregator L.P., KKR Group Partnership L.P.Vente
5 juin 2026, Actionnaire important
- Titres
- 14 669 771
- Prix
- 52,75 €
- Montant
- 773,84 M €
- Rousseau Jon BVente
5 juin 2026, See Remarks
- Titres
- 260 000
- Prix
- 53,02 €
- Montant
- 13,78 M €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez BrightSpring Health Services
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
702 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 66
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Informatique de santé
Les entreprises immédiatement plus petites par capitalisation boursière
- Tempus AITEM 12,15 Md €45
- Hinge HealthHNGE 8,87 Md €70
- HealthEquityHQY 7,69 Md €71
- M32413.T 6,94 Md €73
- Alibaba Health Information Technology0241.HK 5,43 Md €59
- DoximityDOCS 5,34 Md €82
- Waystar HoldingWAY 4,89 Md €60
- HeartflowHTFL 4,7 Md €47
Les ETF qui contiennent BrightSpring Health Services
Présent dans 14 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,51 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| Harbor Health Care UCITS ETF AccW311 | 0,48 % | 0,89 % | 11,61 M € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,40 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,39 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,33 % | 0,30 % | 5,36 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,11 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,10 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,10 % | 0,30 % | 944,34 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 22/08/2025)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.