Action Azul
AZULNYSEAzul S.A., IndustrieISIN US05501U6010
51Score de 51 sur 100, Neutre
Cours et tendance
75 / 100
Historique des cours
−45 % depuis 2026Le graphique montre les cours de clôture quotidiens depuis le 28/05/2026, ajustés des divisions d’actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 41).
Le cours se situe 49 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse depuis le 28/05/2026 : 65 % (de juillet 2026 à octobre 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 505,55 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2004,51 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)41
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support3,12 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance8,87 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Azul S.A. appartient au secteur Compagnies aériennes et aéroports (Brésil) et, avec une capitalisation boursière de 865,49 M €, se classe 48e sur 51 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Le titre négocié est un certificat de dépôt américain (ADR).
- MEQIRI Score 51 sur 100 (Neutre) : rang 772 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 2,1 (médiane Compagnies aériennes et aéroports 16,1, sa médiane des dernières années 66,2).
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 74,3 % sur l'exercice 2025, médiane Compagnies aériennes et aéroports 7,2 %.Rentabilité 53
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 30 % depuis 2020.Allocation du capital 54
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 1 fois.Stabilité 9
- La marge pourrait reculerMarge opérationnelle de 20 %, contre 9 % en moyenne les années précédentes, avec des valeurs comprises entre −24,4 % et 17,4 %. Après de tels pics, la marge était, deux ans plus tard, inférieure de plus d'un quart dans 44 cas sur 100, contre 24 sur 100 pour les autres entreprises à marge élevée.Rentabilité 53
Le score est surtout porté par la valorisation et l'analyse technique, tandis que le momentum et la stabilité le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresValorisation
Signal de valorisation
Piège à valeur possibleUne juste valeur n'est pas pertinente ici, le signal suit alors la note de valorisation.
Piège à valeur possible : valorisation basse, mais risque élevé.
Indicateurs de valorisation
Le modèle aboutit à une juste valeur supérieure au quadruple du cours. Cela en dit plus sur les hypothèses que sur l'entreprise, une juste valeur n'est donc pas pertinente ici. La valorisation repose sur le PER et les autres indicateurs.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 3,5 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2010, d'environ 24 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 28 %, marge opérationnelle 20 %, marge nette 1 %.
Endettement et bilan
Exercice 2025L'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 04/03/2027dans 111 jours
- Derniers résultats publiés
- 13/08/2026inférieur aux attentes
Estimations des analystes
- Bénéfice par action
- 2,54−41,3 %
- Chiffre d'affaires
- 3,55 Md €+19,7 %
- Bénéfice par action
- 6,78−18,5 %
- Chiffre d'affaires
- 4,02 Md €+35,5 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise mitigées
Cours après les résultats : −5,8 %« And as we think about the back half of the year, I know that you're not giving us guidance, but you did say that EBITDA should be a lot better in the back half, the second half of 2026. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 14/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Azul
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 51
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Compagnies aériennes et aéroports
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Frontier Group HoldingsULCC 1,6 Md €44
- Norwegian Air ShuttleNAS.OL 1,34 Md €54
- JetBlue AirwaysJBLU 1,3 Md €33
- FinnairFIA1S.HE 1,17 Md €63
- Aegean AirlinesAEGN.AT 1,03 Md €58
- Republic Airways HoldingsRJET 857,71 M €55
- Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V.VLRS 842,35 M €48
- Toscana AeroportiTYA.MI 331,29 M €59
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US, 1 € = 6,2241 R$)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre depuis le 10/11/2026, auparavant Faible
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.