Action Aegean Airlines
AEGN.ATATHAegean Airlines S.A., IndustrieISIN GRS495003006
58Score de 58 sur 100, Neutre
Cours et tendance
61 / 100
Historique des cours
−18 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 19 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 6,1 % en dessous.
Depuis mars 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 61).
Le cours se situe 25 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 19 ans : 89 % (de juillet 2007 à juin 2012).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5011,24 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20012,20 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)61
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support10,59 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance15,26 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Aegean Airlines S.A. appartient au secteur Compagnies aériennes et aéroports (Grèce) et, avec une capitalisation boursière de 1,03 Md €, se classe 47e sur 51 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,86 Md € (en hausse de 4,6 % sur un an) et un bénéfice de 147,8 M € (en hausse de 13,7 %).
- MEQIRI Score 58 sur 100 (Neutre) : rang 597 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 12,6 (médiane Compagnies aériennes et aéroports 16,1, sa médiane des dernières années 7,8).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 12,67 €, le cours se situe 10 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à plus de 500 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 80
- Rendement du dividende élevéRendement du dividende de 7,88 %, médiane Compagnies aériennes et aéroports 3,17 %.
Points faibles
- Endettement élevéDettes égales à 3,1 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Compagnies aériennes et aéroports 1,51.Stabilité 38
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 2,1 fois.Stabilité 38
- DilutionNombre d'actions en hausse de 14 % depuis 2020.Allocation du capital 42
Le score est surtout porté par les fondamentaux et la valorisation, tandis que l'allocation du capital et la stabilité le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 9,75 € et comme cher au-dessus de 18,10 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 10,73 € (modèle de flux de trésorerie) et à 14,61 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 16,1 %. À 17,1 %, la juste valeur serait de 12,27 €, à 15,1 %, elle serait de 13,13 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (16,1).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur le trimestre clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 3,8 % par rapport au même trimestre de l'année précédente. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 8 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 25 %, marge opérationnelle 10 %, marge nette 8 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 3 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 15/03/2027dans 122 jours
- Derniers résultats publiés
- 16/09/2026Bénéfice par action publié −0,04 € (attendu 0,20 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 25/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,14 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 1,93 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 1,20 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 2,08 Md €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 25/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Aegean Airlines
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 58
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Compagnies aériennes et aéroports
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Frontier Group HoldingsULCC 1,6 Md €44
- Norwegian Air ShuttleNAS.OL 1,34 Md €54
- JetBlue AirwaysJBLU 1,3 Md €33
- FinnairFIA1S.HE 1,17 Md €63
- AzulAZUL 865,49 M €51
- Republic Airways HoldingsRJET 857,71 M €55
- Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V.VLRS 842,35 M €48
- Toscana AeroportiTYA.MI 331,29 M €59
Les ETF qui contiennent Aegean Airlines
Présent dans 10 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Greece UCITS ETF DistLYMH | 0,51 % | 0,55 % | 459,25 M € |
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETFSPYX | 0,04 % | 0,55 % | 516,44 M € |
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETFEUNI | 0,03 % | 0,74 % | 274,03 M € |
Afficher 5 autres
| Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD AccAVEM | 0,02 % | 0,35 % | 277,45 M € |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIBC3 | 0,00 % | 0,18 % | 1,46 Md € |
| iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)AYEM | 0,00 % | 0,18 % | 5,26 Md € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,00 % | 0,24 % | 1,69 Md € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 02/01/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.