Action Árima Real Estate SOCIMI
ARM.MCBMEÁrima Real Estate SOCIMI, S.A., ImmobilierISIN ES0105376059
60Score de 60 sur 100, Neutre
Cours et tendance
83 / 100
Historique des cours
+76 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 8 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 13 %.
Depuis septembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 66).
Le cours se situe 23 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 8 ans : 54 % (de février 2020 à avril 2024).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5012,53 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20011,49 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)66
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support7,40 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance16,80 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Árima Real Estate SOCIMI, S.A. appartient au secteur Immobilier de bureaux (Espagne) et, avec une capitalisation boursière de 317,95 M €, se classe 18e sur 19 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- MEQIRI Score 60 sur 100 (Neutre) : rang 82 sur 325 dans le domaine Immobilier, médiane 55.
- Le PER s'établit à 13,6 (médiane Immobilier de bureaux 19,1, sa médiane des dernières années 18,4).
Afficher plus
- Pour les foncières cotées (REIT), ce qui compte, ce sont les flux issus de l'activité courante (FFO et AFFO). Le PER et le taux de distribution rapporté au bénéfice sont ici peu pertinents, car les amortissements des biens immobiliers pèsent sur le bénéfice.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 8,88 €, le cours se situe 46 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Marge élevéeMarge nette de 62,1 % sur les 12 derniers mois, médiane Immobilier de bureaux 4,1 %.Rentabilité 61
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 35,2 % par an depuis 2020, médiane Immobilier de bureaux 3,5 %.Croissance 80
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 12 % depuis 2020.
Points faibles
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 61,1 %, contre 146,8 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 61
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 1,8 fois.Stabilité 34
- Forte volatilité du coursVolatilité de 73 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 34
Le score est surtout porté par le momentum et l'analyse technique, tandis que la stabilité et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
- cours en très forte hausse sur l'année écoulée
- fortes variations de cours
Ce qui le réduit
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 5,92 € et comme cher au-dessus de 17,76 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 13,71 € (modèle de flux de trésorerie) et à 4,05 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8 %. À 9 %, la juste valeur serait de 7,68 €, à 7 %, elle serait de 10,68 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du flux de trésorerie opérationnel par action multiplié par le ratio cours / flux de trésorerie médian du secteur des REIT (8,6). Pour la juste valeur, le FFO ne compte que s'il concorde avec le flux de trésorerie opérationnel. Ce n'est pas le cas ici, par exemple parce que le REIT comptabilise ses biens à leur valeur de marché, les amortit peu ou qu'une plus-value de cession figure dans le bénéfice. Le modèle de flux de trésorerie utilise l'AFFO : flux de trésorerie opérationnel moins les dépenses d'entretien, estimées à 15 % du chiffre d'affaires. Les constructions neuves et les acquisitions n'y comptent pas comme des coûts courants.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 210 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2018, d'environ 202 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 82 %, marge opérationnelle 61 %, marge nette 30 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 62 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- Aucune date annoncée.
- Derniers résultats publiés
- 19/09/2025Bénéfice par action publié 0,12 €
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,76 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 18,39 M €0,0 %
- Bénéfice par action
- 0,00 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 20,52 M €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Comparaison sectorielle
325 valeurs notées dans le domaine d'activité Immobilier
- Cette valeur
- 60
- Médiane du domaine d'activité
- 55
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Immobilier de bureaux
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Douglas EmmettDEI 1,49 Md €44
- Piedmont Office Realty TrustPDM 1,11 Md €46
- Easterly Government PropertiesDEA 939,51 M €46
- Postal Realty TrustPSTL 801,5 M €64
- Hudson Pacific PropertiesHPP 512,16 M €31
- Brandywine Realty TrustBDN 471 M €44
- NSINSI.AS 339,63 M €48
- Office Properties Income TrustOPI 289,85 M €42
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 01/05/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.