Action Easterly Government Properties
DEANYSEEasterly Government Properties, Inc., ImmobilierISIN US27616P3010
46Score de 46 sur 100, Faible
Cours et tendance
41 / 100
Historique des cours
+2,9 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 12 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 6,5 % en dessous.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 42).
Le cours se situe 14 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 12 ans : 73 % (d'avril 2020 à avril 2025).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5020,71 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20021,24 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)42
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support18,55 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance23,13 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Easterly Government Properties, Inc. appartient au secteur Immobilier de bureaux (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 939,51 M €, se classe 13e sur 19 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 303,31 M € (en hausse de 11,3 % sur un an) et un bénéfice de 11,73 M € (en baisse de 33,5 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 329,21 M € (en hausse de 8,5 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,30 € (en hausse de 13,8 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 46 sur 100 (Faible) : rang 244 sur 325 dans le domaine Immobilier, médiane 55.
- Le PER s'établit à 74,6 (médiane Immobilier de bureaux 19,1, sa médiane des dernières années 71,5).
- Pour les foncières cotées (REIT), ce qui compte, ce sont les flux issus de l'activité courante (FFO et AFFO). Le PER et le taux de distribution rapporté au bénéfice sont ici peu pertinents, car les amortissements des biens immobiliers pèsent sur le bénéfice.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 28,00 €, le cours se situe 29 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à plus de 500 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 81
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 27,4 % par an jusqu'en 2027 (estimations de 2 analystes).
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 81
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 43 % depuis 2020.Allocation du capital 21
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 1,2 fois.Stabilité 42
Le score est surtout porté par les fondamentaux, tandis que la rentabilité et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 47 à 46 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- évolution du cours calme
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Piège à valeur possibleSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 23,34 € et comme cher au-dessus de 35,01 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 31,71 € (modèle de flux de trésorerie) et à 24,29 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 25,38 €, à 7,8 %, elle serait de 31,93 €.
Piège à valeur possible : valorisation basse, mais score inférieur à 50.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du FFO par action multiplié par le ratio cours / FFO médian du secteur des REIT (8,9). Chez les REIT, l'amortissement des immeubles pèse sur le bénéfice, c'est donc le FFO qui compte à la place du bénéfice, calculé ici selon la règle du secteur (Nareit) à partir des déclarations à la SEC : les plus-values de cession immobilière sont déduites, dans la mesure où l'entreprise les déclare dans les postes habituels. Le modèle de flux de trésorerie utilise l'AFFO : flux de trésorerie opérationnel moins les dépenses d'entretien, estimées à 15 % du chiffre d'affaires, et moins les dividendes privilégiés. Les constructions neuves et les acquisitions n'y comptent pas comme des coûts courants.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 11,4 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2012, d'environ 48 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute −1 %, marge opérationnelle 25 %, marge nette 4 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 22/02/2027dans 101 jours
- Derniers résultats publiés
- 26/10/2026Bénéfice par action publié 0,10 € (attendu 0,06 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
- Bénéfice par action
- 0,30 €+43,5 %
- Chiffre d'affaires
- 329,21 M €+0,1 %
- Bénéfice par action
- 0,43 €+55,7 %
- Chiffre d'affaires
- 336,82 M €+0,2 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : 0,0 %« For 2027, we are introducing initial full year core FFO per share guidance of $3.09 to $3.17 per share. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 26/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Easterly Government Properties
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
325 valeurs notées dans le domaine d'activité Immobilier
- Cette valeur
- 46
- Médiane du domaine d'activité
- 55
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Immobilier de bureaux
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- SL Green RealtySLG 3,12 Md €43
- Highwoods PropertiesHIW 3,08 Md €60
- Douglas EmmettDEI 1,49 Md €44
- Piedmont Office Realty TrustPDM 1,11 Md €46
- Postal Realty TrustPSTL 801,5 M €64
- Hudson Pacific PropertiesHPP 512,16 M €31
- Brandywine Realty TrustBDN 471 M €44
- NSINSI.AS 339,63 M €48
Les ETF qui contiennent Easterly Government Properties
Présent dans 19 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Global X Superdividend UCITS ETF USDUDIV | 1,06 % | 0,45 % | 842,65 M € |
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 0,09 % | 0,40 % | 554,91 M € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,06 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
Afficher 5 autres
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,06 % | 0,59 % | 812,71 M € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,06 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist)SPYJ | 0,05 % | 0,40 % | 329,7 M € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,05 % | 0,24 % | 603,52 M € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,05 % | 0,24 % | 3,37 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 20/10/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.