Action Ares Capital
ARCCNASDAQAres Capital Corporation, FinanceISIN US04010L1035
61Score de 61 sur 100, Neutre
Cours et tendance
78 / 100
Historique des cours
−6,2 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 0,8 %.
Depuis septembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 58).
Le cours se situe 9,1 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 84 % (de février 2007 à mars 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5017,24 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20017,11 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)58
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support15,75 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance18,98 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Ares Capital Corporation appartient au secteur Gestion d'actifs (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 12,45 Md €, se classe 31e sur 131 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,36 Md € (en baisse de 11,8 % sur un an) et un bénéfice de 1,17 Md € (en baisse de 14,7 %).
- MEQIRI Score 61 sur 100 (Neutre) : rang 688 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 15,7 (médiane Gestion d'actifs 14, sa médiane des dernières années 10).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 18,42 €, le cours se situe 6 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rendement du dividende élevéRendement du dividende de 10,05 %, médiane Gestion d'actifs 4,38 %.
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 22,7 % par an depuis 2020, médiane Gestion d'actifs 10,4 %.Croissance 69
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 17 ans.
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 65 % depuis 2020.Allocation du capital 30
- Dividende non couvertSur les 12 derniers mois, les distributions ont représenté 158 % du bénéfice.Allocation du capital 30
- Rentabilité des fonds propres faibleRentabilité des fonds propres de 6,2 % sur les 12 derniers mois.Rentabilité 33
Le score est surtout porté par la stabilité et l'analyse technique, tandis que la rentabilité et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont globalement solides.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 9 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- évolution du cours calme
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 15,35 € et comme cher au-dessus de 23,03 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 21,53 € (modèle de rendement excédentaire) et à 15,32 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 16,63 €, à 7,8 %, elle serait de 21,12 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de rendement excédentaire, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (14).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 30,7 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2006, d'environ 15 % par an.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge opérationnelle 93 %, marge nette 86 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre. Sur les 12 derniers mois : marge nette 44 %.
Endettement et bilan
dernier trimestrePour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- 03/02/2027dans 82 jours
- Derniers résultats publiés
- 27/10/2026Bénéfice par action publié 0,42 € (attendu 0,43 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,71 €−0,8 %
- Chiffre d'affaires
- 2,78 Md €−0,6 %
- Bénéfice par action
- 1,75 €+0,5 %
- Chiffre d'affaires
- 2,96 Md €+2,9 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −0,4 %« Our earnings are well positioned to potentially benefit from an expected higher level of interest rates, and we entered the seasonally strongest fourth quarter from a position of considerable financial strength after taking a number of important actions to advance ARCC's strategic and financial priorities. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 27/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Un initié a acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 41 648 € au total.
- Henson Mary BethAchat
28 oct. 2026, Administrateur
- Titres
- 2 500
- Prix
- 16,66 €
- Montant
- 41 648 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Ares Capital
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 61
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Gestion d'actifs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Equitable HoldingsEQH 13,39 Md €67
- Billionbrains Garage VenturesGROWW.NS 13,34 Md €80
- IGM FinancialIGM.TO 12,75 Md €78
- Carlyle GroupCG 12,57 Md €48
- Guosen Securities002736.SZ 12,21 Md €52
- Bajaj Holdings & InvestmentBAJAJHLDNG.NS 12,03 Md €69
- SEI InvestmentsSEIC 11,66 Md €85
- InvescoIVZ 11,29 Md €44
Les ETF qui contiennent Ares Capital
Présent dans 1 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETFIQQL | 4,00 % | 0,75 % | 683,78 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 18/10/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.