Action Adani Ports and Special Economic Zone
ADANIPORTS.NSNSEAdani Ports and Special Economic Zone Limited, IndustrieISIN INE742F01042
70Score de 70 sur 100, Solide
Cours et tendance
79 / 100
Historique des cours
+28 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 19 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 15 %.
Depuis juin 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 78).
Le cours est à son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 19 ans : 80 % (de janvier 2008 à novembre 2008).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5017,11 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20016,07 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)78
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support12,50 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance18,70 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Adani Ports and Special Economic Zone Limited appartient au secteur Transport maritime (Inde) et, avec une capitalisation boursière de 42,65 Md €, est la plus grande des 73 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 3,72 Md € (en hausse de 27,1 % sur un an) et un bénéfice de 1,23 Md € (en hausse de 15,5 %).
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 4,37 Md € (en hausse de 17,5 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,63 € (en hausse de 9,5 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 70 sur 100 (Solide) : rang 180 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 32,6 (médiane Transport maritime 10, sa médiane des dernières années 22,7).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 12,71 €, le cours se situe 46 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 25,3 % par an depuis 2021, médiane Transport maritime 8,6 %.Croissance 72
- Marge élevéeMarge nette de 32 % sur les 12 derniers mois, médiane Transport maritime 18,1 %.Rentabilité 81
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 18,8 % par an depuis 2021.Croissance 72
Points faibles
- Valorisation élevéePER de 32,6, médiane Transport maritime 10, sa propre médiane 22,7.Valorisation 40
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 44,7 %, contre 66,3 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2025).
Le score est surtout porté par le momentum et la rentabilité, tandis que la valorisation le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 71 à 70 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 9,08 € et comme cher au-dessus de 21,19 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 19,73 € (modèle de flux de trésorerie) et à 5,69 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 12,6 %. À 13,6 %, la juste valeur serait de 11,11 €, à 11,6 %, elle serait de 15,01 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (10).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 22,6 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2007, d'environ 25 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 51 %, marge opérationnelle 45 %, marge nette 33 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement modéré, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 28/01/2027dans 76 jours
- Derniers résultats publiés
- 27/10/2026Bénéfice par action publié 0,15 € (attendu 0,15 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 23/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,63 €+1,4 %
- Chiffre d'affaires
- 4,37 Md €+1,5 %
- Bénéfice par action
- 0,76 €+1,4 %
- Chiffre d'affaires
- 5,03 Md €+1,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 23/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Adani Ports and Special Economic Zone
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 70
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Transport maritime
Les entreprises immédiatement plus petites par capitalisation boursière
- A.P. Møller - MærskMAERSK-B.CO 38,66 Md €62
- COSCO SHIPPING Holdings601919.SS 33,68 Md €69
- Hapag-LloydHLAG.DE 22,67 Md €45
- Shanghai International Port (Group)600018.SS 17,78 Md €67
- China Merchants Energy Shipping601872.SS 17,12 Md €69
- Nippon Yusen Kabushiki Kaisha9101.T 15,53 Md €64
- Evergreen Marine Corporation (Taiwan)2603.TW 14,96 Md €67
- HMM011200.KS 13,21 Md €52
Les ETF qui contiennent Adani Ports and Special Economic Zone
Présent dans 9 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI India UCITS ETFQDV5 | 0,81 % | 0,65 % | 4,98 Md € |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USDCBUX | 0,46 % | 0,65 % | 218,67 M € |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETFCEBL | 0,12 % | 0,20 % | 7,14 Md € |
Afficher 3 autres
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)IQQE | 0,11 % | 0,18 % | 8,51 Md € |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIS3N | 0,10 % | 0,18 % | 37,98 Md € |
| iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETFEUNZ | 0,06 % | 0,40 % | 428,84 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 31/03/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 104,25 ₹)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 30/10/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.