Action China Merchants Energy Shipping
601872.SSSHHChina Merchants Energy Shipping Co., Ltd., IndustrieISIN CNE000001PQ8
69Score de 69 sur 100, Neutre
Cours et tendance
52 / 100
Historique des cours
+83 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 7,7 % en dessous.
Depuis septembre 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 43).
Le cours se situe 32 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 87 % (d'octobre 2007 à juillet 2013).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 502,57 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2002,30 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)43
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support1,11 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance3,10 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- China Merchants Energy Shipping Co., Ltd. appartient au secteur Transport maritime (Chine) et, avec une capitalisation boursière de 17,12 Md €, se classe 6e sur 73 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 3,81 Md € (en hausse de 9,1 % sur un an) et un bénéfice de 813,64 M € (en hausse de 17,7 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 6,65 Md € (en hausse de 74,6 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,35 € (en hausse de 250,9 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 69 sur 100 (Neutre) : rang 223 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 8,6 (médiane Transport maritime 10, sa médiane des dernières années 12,4).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 3,01 €, le cours se situe 29 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Marge élevéeMarge nette de 35,6 % sur les 12 derniers mois, médiane Transport maritime 18,1 %.Rentabilité 86
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 74
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 14,9 % par an depuis 2020.Croissance 78
Points faibles
- Forte volatilité du coursVolatilité de 69 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 56
Le score est surtout porté par la rentabilité et la valorisation.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 70 à 69 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 2,00 € et comme cher au-dessus de 6,01 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 3,54 € (modèle de flux de trésorerie) et à 2,47 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,3 %. À 8,3 %, la juste valeur serait de 2,74 €, à 6,3 %, elle serait de 3,41 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (10).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 60 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2006, d'environ 14 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 26 %, marge opérationnelle 22 %, marge nette 21 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 36 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement modéré, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 01/04/2027dans 139 jours
- Derniers résultats publiés
- 28/10/2026Bénéfice par action publié 0,07 € (attendu 0,07 €)conforme aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 42,6 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 26/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,35 €+31,3 %
- Chiffre d'affaires
- 6,65 Md €+15,9 %
- Bénéfice par action
- 0,42 €+42,6 %
- Chiffre d'affaires
- 7,44 Md €+20,2 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 26/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez China Merchants Energy Shipping
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 69
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Transport maritime
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- A.P. Møller - MærskMAERSK-B.CO 38,66 Md €62
- COSCO SHIPPING Holdings601919.SS 33,68 Md €69
- Hapag-LloydHLAG.DE 22,67 Md €45
- Shanghai International Port (Group)600018.SS 17,78 Md €67
- Nippon Yusen Kabushiki Kaisha9101.T 15,53 Md €64
- Evergreen Marine Corporation (Taiwan)2603.TW 14,96 Md €67
- HMM011200.KS 13,21 Md €52
- SITC International Holdings1308.HK 13,08 Md €84
Les ETF qui contiennent China Merchants Energy Shipping
Présent dans 40 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Market Access Stoxx China A Minimum Variance Index UCITS ETFM9SV | 0,35 % | 0,45 % | 288,53 M € |
| Amundi MSCI China A UCITS ETF AccCNAA | 0,33 % | 0,35 % | 83,52 M € |
| Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1DRQFI | 0,25 % | 0,65 % | 251,46 M € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers Harvest CSI A500 UCITS ETF 1DAH50 | 0,21 % | 0,65 % | 10,8 M € |
| Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition UCITS ETF AccLCUA | 0,06 % | 0,25 % | 628,34 M € |
| HSBC MSCI China UCITS ETFH4ZP | 0,06 % | 0,28 % | 865,21 M € |
| iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETFEDM2 | 0,05 % | 0,18 % | 7,25 Md € |
| Franklin FTSE China UCITS ETFFLXC | 0,05 % | 0,19 % | 1,3 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 7,3891 CNY)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre depuis le 13/11/2026, auparavant Solide
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 09/11/2026, auparavant Sous-évalué
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.