Action Zheshang Securities
601878.SSSHHZheshang Securities Co., Ltd., FinanceISIN CNE100002R65
49Score de 49 sur 100, Faible
Cours et tendance
39 / 100
Historique des cours
−24 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 9 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 9,9 % en dessous.
Depuis décembre 2025, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 43).
Le cours se situe 26 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 9 ans : 76 % (de septembre 2017 à octobre 2018).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 501,22 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2001,30 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)43
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support1,15 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance1,58 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Zheshang Securities Co., Ltd. appartient au secteur Banques d'investissement et courtiers (Chine) et, avec une capitalisation boursière de 5,32 Md €, se classe 40e sur 83 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a dégagé un bénéfice de 326,48 M € (en hausse de 24,9 % sur un an).
- MEQIRI Score 49 sur 100 (Faible) : rang 861 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 14 (médiane Banques d'investissement et courtiers 12,4, sa médiane des dernières années 25).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 0,80 €, le cours se situe 47 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 74
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 31 % depuis 2020.Allocation du capital 30
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 47 % à la juste valeur de 0,80 €.Valorisation 42
Le score est surtout porté par la stabilité et les fondamentaux, tandis que l'allocation du capital et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 50 à 49 depuis hier.
Les fondamentaux sont globalement solides.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 0,67 € et comme cher au-dessus de 1,00 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 0,56 € (modèle de rendement excédentaire) et à 1,04 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 10,8 %. À 11,8 %, la juste valeur serait de 0,77 €, à 9,8 %, elle serait de 0,84 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de rendement excédentaire, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (12,4).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 3,3 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2006, d'environ 18 % par an.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge opérationnelle 52 %, marge nette 27 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre.
Endettement et bilan
dernier trimestrePour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- 18/03/2027dans 125 jours
- Derniers résultats publiés
- 28/10/2026Bénéfice par action publié 0,02 €
Estimations des analystes
- Bénéfice par action
- 0,09 €−5,1 %
- Chiffre d'affaires
- 1,35 Md €−2,8 %
- Bénéfice par action
- 0,10 €−8,0 %
- Chiffre d'affaires
- 1,42 Md €−5,2 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 24/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Zheshang Securities
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 49
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Banques d'investissement et courtiers
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- ChinaLin Securities002945.SZ 5,78 Md €45
- Swissquote Group HoldingSQN.SW 5,77 Md €76
- Zhongtai Securities600918.SS 5,56 Md €41
- NH Investment & Securities005940.KS 5,52 Md €66
- MarketAxess HoldingsMKTX 5,25 Md €72
- SDIC Capital600061.SS 5,22 Md €46
- Figure Technology SolutionsFIGR 5,2 Md €50
- Changjiang Securities000783.SZ 5,15 Md €57
Les ETF qui contiennent Zheshang Securities
Présent dans 29 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| HSBC MSCI China A UCITS ETF USDH41K | 0,13 % | 0,30 % | 68,25 M € |
| Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1DRQFI | 0,11 % | 0,65 % | 251,46 M € |
| UBS MSCI China Universal UCITS ETF USD disUETC | 0,02 % | 0,30 % | 134,65 M € |
Afficher 5 autres
| HSBC MSCI China UCITS ETFH4ZP | 0,02 % | 0,28 % | 865,21 M € |
| Franklin FTSE China UCITS ETFFLXC | 0,02 % | 0,19 % | 1,3 Md € |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) AccumulatingVFEA | 0,01 % | 0,17 % | 5,24 Md € |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)IQQE | 0,00 % | 0,18 % | 8,51 Md € |
| HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF USDH411 | 0,00 % | 0,45 % | 400,29 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 7,3891 CNY)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible depuis le 13/11/2026, auparavant Neutre
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.