Action Zhongtai Securities
600918.SSSHHZhongtai Securities Co., Ltd., FinanceISIN CNE100004900
41Score de 41 sur 100, Faible
Cours et tendance
38 / 100
Historique des cours
−26 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 6 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 10 % en dessous.
Depuis janvier 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 39).
Le cours se situe 26 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 6 ans : 76 % (de juillet 2020 à juin 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 500,74 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2000,78 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)39
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support0,69 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance0,95 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Zhongtai Securities Co., Ltd. appartient au secteur Banques d'investissement et courtiers (Chine) et, avec une capitalisation boursière de 5,56 Md €, se classe 38e sur 83 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a dégagé un bénéfice de 194,17 M € (en hausse de 53,1 % sur un an).
- MEQIRI Score 41 sur 100 (Faible) : rang 925 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 18,4 (médiane Banques d'investissement et courtiers 12,4, sa médiane des dernières années 40,7).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 0,26 €, le cours se situe 167 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 68
Points faibles
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 167 % à la juste valeur de 0,26 €.Valorisation 38
- Rentabilité des fonds propres faibleRentabilité des fonds propres de 4,7 % sur les 12 derniers mois.Rentabilité 28
- Bénéfice par action en baisseEn baisse de 10,2 % par an depuis 2020.Croissance 6
Le score est surtout porté par la stabilité, tandis que le momentum et la croissance le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 0,19 € et comme cher au-dessus de 0,44 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 0,05 € (modèle de rendement excédentaire) et à 0,47 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 10,8 %. À 11,8 %, la juste valeur serait de 0,26 €, à 9,8 %, elle serait de 0,27 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de rendement excédentaire, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (12,4).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 3,4 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2006, d'environ 21 % par an.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge opérationnelle 21 %, marge nette 13 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre. Sur les 12 derniers mois : marge nette 19 %.
Endettement et bilan
dernier trimestrePour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- Aucune date annoncée.
- Derniers résultats publiés
- 29/04/2026Bénéfice par action publié 0,01 €
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 22/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,03 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 1,68 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 0,04 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 1,78 Md €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 22/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 41
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Banques d'investissement et courtiers
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Riot PlatformsRIOT 6,04 Md €33
- TeraWulfWULF 5,9 Md €32
- ChinaLin Securities002945.SZ 5,78 Md €45
- Swissquote Group HoldingSQN.SW 5,77 Md €76
- NH Investment & Securities005940.KS 5,52 Md €66
- Zheshang Securities601878.SS 5,32 Md €49
- MarketAxess HoldingsMKTX 5,25 Md €72
- SDIC Capital600061.SS 5,22 Md €46
Les ETF qui contiennent Zhongtai Securities
Présent dans 32 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| HSBC MSCI China A UCITS ETF USDH41K | 0,11 % | 0,30 % | 68,25 M € |
| Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1DRQFI | 0,08 % | 0,65 % | 251,46 M € |
| HSBC MSCI China UCITS ETFH4ZP | 0,02 % | 0,28 % | 865,21 M € |
Afficher 5 autres
| UBS MSCI China Universal UCITS ETF USD disUETC | 0,02 % | 0,30 % | 134,65 M € |
| Franklin FTSE China UCITS ETFFLXC | 0,02 % | 0,19 % | 1,3 Md € |
| State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF AccumHedged EURSPP1 | 0,01 % | 0,17 % | 1,82 Md € |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) AccumulatingVFEA | 0,01 % | 0,17 % | 5,24 Md € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,00 % | 0,24 % | 1,69 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 7,3891 CNY)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 22/10/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.