Action Ping An Insurance (Group) Company of China
601318.SSSHHPing An Insurance (Group) Company of China, Ltd., FinanceISIN CNE000001R84
53Score de 53 sur 100, Neutre
Cours et tendance
49 / 100
Historique des cours
−11 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 5,3 % en dessous.
Depuis avril 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 62).
Le cours se situe 28 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 86 % (d'octobre 2007 à octobre 2008).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 507,28 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2007,62 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)62
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support6,39 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance10,06 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. appartient au secteur Assureurs multibranches (Chine) et, avec une capitalisation boursière de 122,69 Md €, se classe 3e sur 43 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 143,46 Md € (en hausse de 10 % sur un an) et un bénéfice de 18,24 Md € (en hausse de 6,5 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 145,48 Md € (en hausse de 1,4 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,94 € (en hausse de 8,8 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 53 sur 100 (Neutre) : rang 816 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
- Le PER s'établit à 9,8 (médiane Assureurs multibranches 12, sa médiane des dernières années 9,5).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 13,51 €, le cours se situe 47 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 14 ans.Allocation du capital 57
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 78
Points faibles
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 17,5 %, contre 91,1 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 47
- Chiffre d'affaires en baisseChiffre d'affaires en baisse de 4,3 % par an depuis 2020.Croissance 5
Le score est surtout porté par la valorisation et les fondamentaux, tandis que le momentum et la croissance le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont globalement solides.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Piège à valeur possibleSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 9,65 € et comme cher au-dessus de 22,51 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 18,14 € (modèle de rendement excédentaire) et à 8,87 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,3 %. À 8,3 %, la juste valeur serait de 11,99 €, à 6,3 %, elle serait de 15,77 €.
Piège à valeur possible : valorisation basse, mais croissance faible.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de rendement excédentaire, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (12).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 5,8 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2006, d'environ 13 % par an.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge opérationnelle 18 %, marge nette 13 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre.
Endettement et bilan
Exercice 2025Pour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- 18/03/2027dans 125 jours
- Derniers résultats publiés
- 29/10/2026Bénéfice par action publié 0,03 € (attendu 0,25 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 14,1 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 27/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 0,94 €−14,1 %
- Chiffre d'affaires
- 145,48 Md €−2,6 %
- Bénéfice par action
- 1,07 €−10,8 %
- Chiffre d'affaires
- 154,29 Md €−2,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 27/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Ping An Insurance (Group) Company of China
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 53
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Assureurs multibranches
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Berkshire HathawayBRK-B 1 135 Md €74
- AllianzALV.DE 176,67 Md €78
- Zurich Insurance GroupZURN.SW 105,3 Md €80
- AXACS.PA 95,76 Md €73
- Assicurazioni GeneraliG.MI 67,46 Md €76
- American International GroupAIG 39,51 Md €60
- China Pacific Insurance (Group)601601.SS 37,9 Md €67
- Power Corporation of CanadaPOW.TO 36,95 Md €54
Les ETF qui contiennent Ping An Insurance (Group) Company of China
Présent dans 108 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares China Large Cap UCITS ETFIQQC | 3,55 % | 0,74 % | 701,83 M € |
| iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)EXXU | 3,06 % | 0,62 % | 40,6 M € |
| UBS MSCI China Universal UCITS ETF USD disUETC | 3,00 % | 0,30 % | 134,65 M € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1DRQFI | 2,56 % | 0,65 % | 251,46 M € |
| Xtrackers Harvest CSI A500 UCITS ETF 1DAH50 | 2,24 % | 0,65 % | 10,8 M € |
| iShares BIC 50 UCITS ETFIQQ9 | 2,18 % | 0,74 % | 99,3 M € |
| Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETFEL46 | 2,06 % | 0,65 % | 74,12 M € |
| State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)ZPRA | 1,93 % | 0,55 % | 224,2 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 7,3891 CNY)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 28/02/2023)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.