Action Zhen Ding Technology Holding
4958.TWTAIZhen Ding Technology Holding Limited, TechnologieISIN KYG989221000
53Score de 53 sur 100, Neutre
Cours et tendance
57 / 100
Historique des cours
+198 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 15 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 4,6 %.
Depuis août 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 32).
Le cours se situe 33 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 15 ans : 54 % (d'avril 2015 à mai 2016).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5013,84 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20011,29 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)32
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support3,74 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance17,75 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Zhen Ding Technology Holding Limited appartient au secteur Composants électroniques (Îles Caïmans) et, avec une capitalisation boursière de 19,89 Md €, se classe 30e sur 119 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 5,01 Md € (en hausse de 6,3 % sur un an) et un bénéfice de 186,55 M € (en baisse de 26 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 6,29 Md € (en hausse de 25,5 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,39 € (en hausse de 107,6 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 53 sur 100 (Neutre) : rang 559 sur 854 dans le domaine Technologie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 51,7 (médiane Composants électroniques 31,5, sa médiane des dernières années 12,6).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 11,53 €, le cours se situe 2 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 53,8 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 9 analystes).Croissance 53
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 56
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 2,67 Md €, dettes financières 1,97 Md €.Stabilité 62
Points faibles
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −131,03 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 56
- Forte volatilité du coursVolatilité de 75 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 62
- Valorisation élevéePER de 51,7, médiane Composants électroniques 31,5, sa propre médiane 12,6.Valorisation 49
Le score est freiné par la valorisation et l'allocation du capital.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 55 à 53 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 7,69 € et comme cher au-dessus de 23,06 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 15,86 € (modèle de flux de trésorerie) et à 7,20 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 10,8 %. À 11,8 %, la juste valeur serait de 10,39 €, à 9,8 %, elle serait de 13,06 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (31,5).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 15,9 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2008, d'environ 15 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 20 %, marge opérationnelle 8 %, marge nette 4 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement modéré, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 16/03/2027dans 123 jours
- Derniers résultats publiés
- 10/11/2026Bénéfice par action publié 0,11 € (attendu 0,12 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 28/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,39 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 6,29 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 0,74 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 8,39 Md €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 28/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Zhen Ding Technology Holding
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
854 valeurs notées dans le domaine d'activité Technologie
- Cette valeur
- 53
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Composants électroniques
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- BOE Technology Group000725.SZ 22,11 Md €48
- Shennan Circuit002916.SZ 21,33 Md €62
- Chaozhou Three-Circle (Group)300408.SZ 20,29 Md €75
- Ibiden4062.T 20,27 Md €61
- Lens Technology300433.SZ 18,89 Md €43
- Victory Giant Technology (HuiZhou)300476.SZ 18,32 Md €60
- FortiveFTV 18,23 Md €62
- LARGAN Precision3008.TW 18,16 Md €69
Les ETF qui contiennent Zhen Ding Technology Holding
Présent dans 44 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares Inclusion and Diversity UCITS ETFOPEN | 0,82 % | 0,25 % | 76,52 M € |
| Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1CDBX5 | 0,50 % | 0,65 % | 535,13 M € |
| JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETFJREM | 0,16 % | 0,30 % | 2,46 Md € |
Afficher 5 autres
| Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF6PSK | 0,14 % | 0,49 % | 85,48 M € |
| HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF USDH411 | 0,13 % | 0,45 % | 400,29 M € |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) AccumulatingVFEA | 0,12 % | 0,17 % | 5,24 Md € |
| iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETFEDM2 | 0,11 % | 0,18 % | 7,25 Md € |
| Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD AccAVEM | 0,11 % | 0,35 % | 277,45 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 36,4011 TWD)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre depuis le 10/11/2026, auparavant Faible
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.